Resumo rápido de informações
Item | Detalhes |
Plataforma | Bitunix — Futuros (contratos USDT-M / baseados em U) |
Estratégia | Cobertura long–short — long + short simultâneos (tamanho igual ou proporcional) |
Também conhecida como | Bloqueio long/short, intenção neutra ao estilo delta (na prática, nem sempre perfeitamente neutra) |
Par típico (exemplo) | Perpétuo BTC/USDT |
Alavancagem de exemplo (artigo) | 20× (ajusta ao teu risco; não é uma recomendação) |
Tipo de ordem (exemplo) | Market para entrada dupla rápida; Limit para controlo do preço |
Margem | Ambas as pernas usam margem; cobertura ≠ requisito de margem zero |
Comissões de negociação | Taker/maker em cada perna de abertura e fecho → dois lados = maior superfície de comissões |
Financiamento | Long e short podem pagar/receber financiamento de forma diferente; financiamento líquido ≠ sempre zero |
Comportamento do PnL | Com movimentos de preço: uma perna ganha, a outra perde; PnL líquido ≈ comissões + financiamento + base/derrapagem (não fica estável para sempre) |
Melhor momento (lição) | Antes de eventos de alta volatilidade, tendência indefinida ou ideias avançadas de intervalo/volatilidade |
Velocidade de execução | Execuções a mercado: imediatas (sujeitas a derrapagem em ambas as pernas) |
Verificação da posição | O painel Posições deve mostrar long e short ativos |
Relacionado | Guia de liquidação · Modo de margem · Tipos de ordem · Início rápido · Academia |
Definição do produto. O que é uma cobertura long-short em futuros?
Na Bitunix futures, uma cobertura long-short (bloqueio long/short) significa abrir posições long e short no mesmo contrato (por exemplo, perpétuo BTC/USDT) ao mesmo tempo, com tamanho igual ou proporcional.
Quando utilizar esta estratégia
Antes de eventos de alta volatilidade — por exemplo, grandes divulgações macroeconómicas (contexto de notícias).
Quando a tendência do mercado não é clara e a direção é difícil de prever.
Em estratégias profissionais, como arbitragem de intervalo ou configurações baseadas na volatilidade.
Como concluir uma transação de cobertura long-short em futuros na Bitunix (usando contratos U-Based como exemplo)
Passo 1: Seleciona o teu par de negociação
Acede ao separador [futuros]. Seleciona BTC/USDT (ou o par da tua preferência).
Passo 2: Escolhe a alavancagem e o tipo de ordem
Define alavancagem de 20x. Usa uma Ordem de Mercado para uma execução mais rápida.
Tipos de ordem suportados: ordens limitadas, ordens de mercado e mais. As ordens limitadas permitem definir um preço de execução específico, enquanto as ordens de mercado são executadas à taxa de mercado atual.
Passo 3: Introduz a quantidade e coloca uma ordem de compra longa
Introduz o montante e clica em Comprar/Longo.
Passo 4: Repete a mesma configuração, mas coloca uma ordem de venda a descoberto
Utiliza a mesma quantidade, alavancagem e ordem de mercado. Agora clica em Vender/Curto.
Passo 5: Verifica as tuas posições
Tanto a posição longa como a curta devem estar agora abertas.
