สรุปข้อมูลอย่างรวดเร็ว
รายการ | รายละเอียด |
แพลตฟอร์ม | Bitunix — Perpetual Futures และ Spot |
ประเภทบทความ | คำถามที่พบบ่อย 10 อันดับแรก — พื้นฐานการเทรดฟิวเจอร์ส |
ฟิวเจอร์ส vs Spot | ฟิวเจอร์ส: ไม่มีการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง, Long/Short ได้, มี Leverage · Spot: คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์, โดยทั่วไปซื้อเพื่อทำกำไรขาขึ้นเท่านั้น |
ค่าธรรมเนียมการเทรด | Maker (คำสั่ง Limit เพิ่มสภาพคล่อง) · Taker (คำสั่ง Market / ดึงสภาพคล่องออก) — ดู ตารางค่าธรรมเนียม Bitunix แบบเรียลไทม์ |
ค่าธรรมเนียม Funding | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้น; ทุก 8 ชั่วโมง บน Bitunix (เช่น BTCUSDT): 00:00, 08:00, 16:00 UTC+8 |
ทิศทาง Funding | อัตราเป็นบวก: ฝั่ง Long จ่ายให้ฝั่ง Short · อัตราเป็นลบ: ฝั่ง Short จ่ายให้ฝั่ง Long |
Leverage (ช่วงทั่วไป) | 2x–5x ความเสี่ยงต่ำ · 5x–20x สมดุล · 20x+ ความเสี่ยงการล้างพอร์ตสูง (ขึ้นอยู่กับลิมิตของคู่เทรด) |
โหมด Margin | Isolated — ความเสี่ยงแยกต่อโพสิชัน · Cross — ใช้ Margin ร่วมกันทั้งบัญชี |
ประเภทคำสั่งหลัก | Market, Limit, Stop-Loss, Take-Profit |
การเปิด / ปิด | เปิดผ่านหน้าฟิวเจอร์ส + เลือกทิศทาง · ปิดผ่านปุ่ม Close หรือคำสั่งตรงข้าม |
การอัปเดต PnL / Margin | Realized PnL และ Margin จะรีเฟรชทันทีหลังจากคำสั่งจับคู่หรือปิดโพสิชัน |
การล้างพอร์ต | การบังคับปิดโพสิชันเมื่อ Margin ไม่เพียงพอต่อการรักษาสถานะ |
เหมาะสำหรับ | ผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานฟิวเจอร์ส · ผู้ถือ Spot ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง · นักเทรดที่ใช้ Leverage พร้อมการควบคุมความเสี่ยง |
คู่มือเชิงลึก | Margin และขนาดโพสิชัน · Leverage · TP/SL · ประเภทคำสั่ง · Bitunix Academy |
คำถามที่พบบ่อยข้อ 1: การเทรดคริปโตฟิวเจอร์สคืออะไร และเหมาะกับใคร
การเทรดคริปโตฟิวเจอร์สเป็นการซื้อขายอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการเทรดแบบสปอต ผู้เทรดฟิวเจอร์สไม่จำเป็นต้องถือครองคริปโตเคอร์เรนซีอ้างอิงโดยตรง แต่จะเทรดโดยอิงจากการคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตแทน
บน Bitunix ผู้ใช้สามารถเปิดสถานะ Long ได้เมื่อคาดการณ์ว่าตลาดจะปรับตัวขึ้น หรือเปิดสถานะ Short ได้เมื่อคาดการณ์ว่าตลาดจะปรับตัวลง ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถมองหาโอกาสได้ทั้งในสภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง ตราบใดที่ทิศทางตลาดที่คาดการณ์นั้นถูกต้อง
การเทรดคริปโตฟิวเจอร์สโดยทั่วไปเหมาะสำหรับ:
เทรดเดอร์ที่เข้าใจหลักการพื้นฐานของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและความผันผวนของตลาดอยู่แล้ว
ผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนโดยใช้เลเวอเรจ
เทรดเดอร์ที่ถือสินทรัพย์สปอตและต้องการป้องกันความเสี่ยงขาลงผ่านโพสิชันฟิวเจอร์ส
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรดฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ ซึ่งสามารถขยายทั้งกำไรและขาดทุน แนะนำให้ผู้เริ่มต้นเริ่มจากขนาดโพสิชันที่เล็ก ใช้เลเวอเรจต่ำ และใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
คำถามที่พบบ่อยข้อ 2: อะไรคือความแตกต่างหลักระหว่างการเทรดฟิวเจอร์สและการเทรดสปอต?
มือใหม่หลายคนสับสนระหว่างการเทรดสปอตกับการเทรดฟิวเจอร์ส แต่ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันในด้านความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ กลไกการเทรด ประสิทธิภาพของเงินทุน และระดับความเสี่ยง
คุณสมบัติการเทรด | การเทรดฟิวเจอร์ส Bitunix | การเทรดสปอต |
|---|---|---|
ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ | ไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์อ้างอิง | ผู้ใช้เป็นเจ้าของคริปโทเคอร์เรนซีโดยตรง |
ทิศทางของกำไร | รองรับทั้งสถานะลองและชอร์ต | โดยปกติจะทำกำไรได้เมื่อราคาปรับตัวขึ้นเท่านั้น |
เลเวอเรจ | รองรับเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น | โดยปกติต้องใช้เงินทุนเต็มจำนวนโดยไม่มีเลเวอเรจ |
ประสิทธิภาพของเงินทุน | สูงกว่า เนื่องจากเงินทุนจำนวนน้อยสามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่าได้ | ต่ำกว่า เนื่องจากต้องใช้เงินทุนเต็มจำนวนเพื่อซื้อสินทรัพย์ |
ระดับความเสี่ยง | สูงกว่าเนื่องจากมีเลเวอเรจ | ค่อนข้างต่ำกว่า |
ตัวอย่างเช่น เมื่อราคา BTC ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว นักเทรดสปอตอาจเผชิญกับการขาดทุนเนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองลดลง ในทางตรงกันข้าม นักเทรดฟิวเจอร์ส Bitunix สามารถเปิดสถานะชอร์ตเพื่อรับประโยชน์จากตลาดขาลงได้
คำถามที่พบบ่อยข้อ 3 มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างในการเทรดฟิวเจอร์สของ Bitunix
การเทรดฟิวเจอร์สบน Bitunix มีค่าใช้จ่ายหลักสองประเภท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการเทรดและค่าธรรมเนียมเงินทุน Bitunix ใช้โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
ต้นทุนการเทรดหลัก
ค่าธรรมเนียมการเทรด
ค่าธรรมเนียมการเทรดจะถูกเรียกเก็บเมื่อคำสั่งถูกจับคู่สำเร็จ ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึง:
ค่าธรรมเนียม Maker: เรียกเก็บเมื่อคำสั่ง Limit เพิ่มสภาพคล่องให้กับสมุดคำสั่งซื้อขาย
ค่าธรรมเนียม Taker: เรียกเก็บเมื่อคำสั่งดึงสภาพคล่องออกจากสมุดคำสั่งซื้อขาย เช่น คำสั่ง Market
อัตราเงินทุน
ค่าธรรมเนียมเงินทุนจะใช้กับสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุเท่านั้น อัตราเงินทุนช่วยให้ราคาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุใกล้เคียงกับราคาตลาดสปอต
โดยใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ BTCUSDT เป็นตัวอย่าง การชำระเงินทุนจะเกิดขึ้นทุก 8 ชั่วโมงบน Bitunix เวลาการชำระคือ:
00:00 UTC+8
08:00 UTC+8
16:00 UTC+8
วิธีลดต้นทุนการเทรดฟิวเจอร์ส
เทรดเดอร์สามารถลดต้นทุนการเทรดได้โดย:
ใช้คำสั่ง Limit เมื่อเป็นไปได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียม Maker มักจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียม Taker
ตรวจสอบอัตรา Funding Rate ก่อนเปิดหรือถือครองสถานะ
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่อัตรา Funding Rate สูงเมื่อเป็นไปได้
เข้าร่วมแคมเปญส่วนลดค่าธรรมเนียม เงินคืน หรือโปรโมชันของ Bitunix เมื่อมีให้บริการ
คำถามที่พบบ่อยข้อ 4 อัตราเงินทุนในการเทรดฟิวเจอร์สคืออะไร
อัตราเงินทุนคือการชำระเงินเป็นงวดที่แลกเปลี่ยนระหว่างเทรดเดอร์ฝั่ง long และ short ในตลาดฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาราคาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุให้ใกล้เคียงกับราคาสปอต
กฎอัตราเงินทุนพื้นฐาน
อัตราเงินทุนใช้กับสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุเท่านั้น
บน Bitunix เงินทุนสำหรับ BTCUSDT perpetual futures จะถูกชำระทุก 8 ชั่วโมง
เวลาชำระคือ 00:00, 08:00 และ 16:00 UTC+8
วิธีการทำงานของอัตราเงินทุน
เมื่อราคาฟิวเจอร์สสูงกว่าราคาสปอต อัตราเงินทุน มักจะเป็นบวก ในกรณีนี้ เทรดเดอร์ฝั่ง long จะจ่ายค่าธรรมเนียมเงินทุนให้กับเทรดเดอร์ฝั่ง short
เมื่อราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าราคาสปอต อัตราเงินทุน มักจะเป็นลบ ในกรณีนี้ เทรดเดอร์ฝั่ง short จะจ่ายค่าธรรมเนียมเงินทุนให้กับเทรดเดอร์ฝั่ง long
ตัวอย่างเช่น หากอัตราเงินทุนอยู่ที่ +0.01% เทรดเดอร์ที่ถือสถานะลองจะจ่ายค่าธรรมเนียมเงินทุนให้กับเทรดเดอร์ที่ถือสถานะชอร์ต ณ เวลาที่กำหนดชำระเงินทุน
การทำความเข้าใจอัตราเงินทุนช่วยให้เทรดเดอร์เลือกจังหวะเข้าเทรดได้ดีขึ้น จัดการต้นทุนการถือครอง และเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดโดยรวม
คำถามที่พบบ่อยข้อ 5 เทรดเดอร์ควรเลือกเลเวอเรจบน Bitunix อย่างไร
Bitunix ให้บริการการตั้งค่าเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเลือกเลเวอเรจตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประสบการณ์การเทรด และกลยุทธ์ทางการตลาดของตนเอง
ระดับเลเวอเรจที่แตกต่างกันมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน
เลเวอเรจ 2x ถึง 5x: ความเสี่ยงต่ำกว่า และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือเทรดเดอร์ที่เน้นความปลอดภัย
เลเวอเรจ 5x ถึง 20x: เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในตลาดมาบ้าง และต้องการความสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการใช้เงินทุน
เลเวอเรจสูงกว่า 20x: ความเสี่ยงสูงกว่า และเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจความเสี่ยงจากการถูกบังคับล้างสถานะ และสามารถบริหารจัดการโพสิชันได้อย่างรอบคอบ
ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ใช้เงิน $100 เป็นหลักประกันด้วยเลเวอเรจ 10x พวกเขาสามารถเปิดโพสิชันมูลค่า $1,000 ได้ หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชัน 10% การขาดทุนอาจมีนัยสำคัญและอาจนำไปสู่การถูกบังคับล้างสถานะได้ ตัวอย่างแบบง่ายนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเทรด หลักประกันขั้นต่ำ หรือค่าธรรมเนียมเงินทุน
หลักการสำคัญนั้นง่ายมาก: ยิ่งเลเวอเรจสูง ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ก็ยิ่งสูง แต่ความเสี่ยงในการถูกบังคับขายก็สูงขึ้นเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อยข้อ 6 เทรดเดอร์เปิดและปิดสถานะฟิวเจอร์สบน Bitunix อย่างไร
วิธีเปิดสถานะฟิวเจอร์ส
เข้าสู่ระบบ Bitunix และไปที่หน้าเทรดฟิวเจอร์ส
เลือกคู่เทรด เช่น BTCUSDT หรือ ETHUSDT
ตั้งค่าเลเวอเรจตามระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
กรอกขนาดคำสั่งและเลือกประเภทคำสั่ง
คลิกซื้อ/ลอง หากคุณคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้น หรือขาย/ชอร์ต หากคุณคาดว่าราคาจะปรับตัวลง
วิธีปิดสถานะฟิวเจอร์ส
มีสองวิธีทั่วไปในการปิดสถานะฟิวเจอร์ส:
ปิดสถานะโดยตรง: คลิกปุ่มปิดในแผงสถานะเพื่อออกจากการเทรด
วางคำสั่งตรงข้าม: เปิดคำสั่งในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อลดหรือปิดสถานะที่มีอยู่ทั้งหมด
Bitunix มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือกราฟ, ฟีเจอร์การจัดการคำสั่ง และกระบวนการเทรดที่เรียบง่ายเพื่อช่วยทั้งผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จัดการการเทรดฟิวเจอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำถามที่พบบ่อยข้อ 7 ประเภทคำสั่งใดบ้างที่ใช้งานได้บน Bitunix Futures
Bitunix รองรับประเภทคำสั่งที่ใช้งานได้จริงหลายประเภทสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน รวมถึงการดำเนินการที่รวดเร็ว การเข้าออเดอร์ตามแผน และการจัดการความเสี่ยง
คำสั่งตลาด
คำสั่งตลาดจะถูกดำเนินการทันทีที่ราคาตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เหมาะสำหรับเมื่อเทรดเดอร์ต้องการเข้าหรือออกจากโพสิชันอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว
คำสั่งจำกัด
คำสั่งจำกัดช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดราคาเฉพาะที่ต้องการซื้อหรือขายได้ คำสั่งจะถูกดำเนินการเมื่อตลาดเคลื่อนถึงราคาที่เลือกไว้เท่านั้น คำสั่งจำกัดสามารถช่วยเทรดเดอร์ควบคุมราคาเข้าและอาจลดค่าธรรมเนียมการเทรดเมื่อเข้าเงื่อนไขเป็นคำสั่งเมกเกอร์
คำสั่ง Stop-Loss
คำสั่ง stop-loss ช่วยจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เทรดเดอร์สามารถกำหนดระดับราคาเฉพาะที่ระบบจะปิดโพสิชันโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับพวกเขา
คำสั่ง Take-Profit
คำสั่ง take-profit ช่วยล็อกกำไร เทรดเดอร์สามารถกำหนดราคาเป้าหมาย และระบบจะปิดโพสิชันโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดไปถึงระดับนั้น
การใช้คำสั่ง stop-loss และ take-profit ร่วมกันช่วยให้เทรดเดอร์บริหารความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์ได้
คำถามที่พบบ่อยข้อ 8 ความแตกต่างระหว่างมาร์จิ้นแบบแยกและมาร์จิ้นแบบไขว้คืออะไร
การเทรดฟิวเจอร์สของ Bitunix รองรับโหมดมาร์จิ้นที่แตกต่างกัน โหมดมาร์จิ้นหลักสองโหมดคือมาร์จิ้นแบบแยกและมาร์จิ้นแบบข้าม
มาร์จิ้นแยก
ในโหมดมาร์จิ้นแยก เฉพาะมาร์จิ้นที่จัดสรรให้กับโพสิชันนั้นเท่านั้นที่มีความเสี่ยง หากโพสิชันถูกชำระบัญชี การขาดทุนสูงสุดจะจำกัดอยู่ที่มาร์จิ้นที่จัดสรรให้กับโพสิชันนั้น เงินทุนอื่นในบัญชีฟิวเจอร์สจะไม่ถูกนำมาใช้สนับสนุนการเทรด
โหมดนี้เหมาะสำหรับ:
ผู้เริ่มต้น
เทรดเดอร์ระยะสั้น
เทรดเดอร์ที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงต่อโพสิชันได้ดีขึ้น
ครอสมาร์จิ้น
ในโหมดครอสมาร์จิ้น ยอดคงเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีฟิวเจอร์สสามารถใช้เป็นมาร์จิ้นเพื่อรองรับโพสิชันที่เปิดอยู่ได้ ซึ่งทำให้โพสิชันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและอาจลดโอกาสในการถูกบังคับลิควิเดชันระหว่างความผันผวนระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ยังเพิ่มความเสี่ยงโดยรวมของบัญชีด้วย เนื่องจากเงินทุนจำนวนมากขึ้นอาจได้รับผลกระทบหากตลาดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงสวนทางกับโพสิชัน
โหมดนี้เหมาะสำหรับ:
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
กลยุทธ์การเฮดจ์
เทรดเดอร์ที่มีทักษะการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง
วิธีง่ายๆ ในการทำความเข้าใจความแตกต่างคือ อิโซเลทมาร์จิ้นแยกความเสี่ยงตามโพสิชัน ในขณะที่ครอสมาร์จิ้นใช้ยอดคงเหลือในบัญชีร่วมกันระหว่างโพสิชัน
คำถามที่พบบ่อยข้อ 9 การชำระบัญชีในการเทรดฟิวเจอร์สคืออะไร
การชำระบัญชี เกิดขึ้นเมื่อหลักประกันของเทรดเดอร์ไม่เพียงพอที่จะรักษาสถานะที่เปิดอยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ระบบจะปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
สาเหตุทั่วไปของการล้างพอร์ต
ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป
ตลาดผันผวนรุนแรงหรือราคาพุ่งขึ้นอย่างฉับพลัน
ไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน
เปิดโพสิชันขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชี
ละเลยค่าธรรมเนียมเงินทุน ค่าธรรมเนียมการเทรด และข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำ
ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 50 เท่า การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในทิศทางตรงข้ามกับโพสิชันอาจสร้างผลขาดทุนจำนวนมาก การเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ 2% อาจเพียงพอที่จะทำให้เกิดการลิควิเดชัน ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียม หลักประกันขั้นต่ำ และสภาวะตลาด
วิธีลดความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชี
เทรดเดอร์สามารถลดความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชีได้โดย:
ใช้เลเวอเรจต่ำหรือปานกลาง
หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะที่ขนาดใหญ่เกินไป
ตั้งคำสั่ง Stop-Loss สำหรับทุกการเทรด
เพิ่มมาร์จิ้นเมื่อจำเป็น
ติดตาม Funding Rate และความผันผวนของตลาด
หลีกเลี่ยงการเทรดตามอารมณ์ในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง
การบริหารความเสี่ยงที่ดีสำคัญกว่าการไล่ล่าผลตอบแทนสูงเพียงอย่างเดียว
คำถามที่พบบ่อยข้อ 10 มือใหม่ควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปอะไรบ้างในการเทรดฟิวเจอร์ส
การขาดทุนจากการเทรดฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการเคลื่อนไหวของตลาดเพียงอย่างเดียว การขาดทุนจำนวนมากเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเทรดที่ไม่ดี การบริหารความเสี่ยงที่อ่อนแอ หรือการตัดสินใจด้วยอารมณ์
ผู้เริ่มต้นควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้:
ใช้เลเวอเรจสูงโดยไม่เข้าใจความเสี่ยง
เทรดโดยไม่มีแผน Stop-Loss หรือ Take-Profit
เปิดโพสิชันตามอารมณ์แทนที่จะใช้กลยุทธ์การเทรด
เทรดมากเกินไปและสะสมค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น
ละเลย Funding Rate และต้นทุนการเทรด
ใช้ยอดเงินในบัญชีทั้งหมดกับโพสิชันเดียว
เพิ่มขนาดโพสิชันหลังขาดทุนโดยไม่มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ตัวอย่างเชิงลบที่พบบ่อยคือการใช้เลเวอเรจที่สูงมาก เช่น 100x โดยไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน ในสภาวะตลาดผันผวน อาจนำไปสู่การบังคับล้างพอร์ตและการขาดทุนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
