1. Produktgrundlagen: Was ist Futures-Trading?
Futures-Trading umfasst Liefer-Futures und Perpetual Futures. Trader können potenziell von steigenden Kryptowährungspreisen profitieren, indem sie Long-Positionen eröffnen, oder von fallenden Preisen, indem sie Short-Positionen eröffnen. Perpetual Futures, die kein festes Ablaufdatum haben und flexible Handelsmechanismen bieten, sind zu einem wichtigen Produkt im Markt für Krypto-Derivate geworden.
Long gehen vs. Short gehen
Long eröffnen: Eine Long-Position kann Gewinne erzielen, wenn der Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung steigt.
Short eröffnen: Eine Short-Position kann Gewinne erzielen, wenn der Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung fällt.
Hebel verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste und birgt das Risiko einer Liquidation.
USDT-Margen-Futures vs. Coin-Margen-Futures
USDT-Margen-Perpetual-Futures: Verwende USDT als Sicherheit, sodass du mit USDT in deinem Futures-Konto mehrere USDT-Margen-Kontrakte handeln kannst. Gewinne und Verluste werden in USDT abgerechnet. Dies ist der Standard-Kontrakttyp, der in diesem Einsteigerleitfaden verwendet wird.
Coin-Margen-Perpetual-Futures: Verwende die zugrunde liegende Kryptowährung als Sicherheit. Du musst die entsprechende Kryptowährung vor dem Handel besitzen, und Gewinne und Verluste werden in dieser Kryptowährung abgerechnet.
Bevor du deinen ersten Trade platzierst, stelle sicher, dass du in der Liste der Handelspaare einen USDT-Margen-Perpetual-Kontrakt ausgewählt hast, um nicht versehentlich ein Coin-Margen-Produkt zu wählen.
Cross-Margin, Isolated-Margin und Margin-Modi
Cross-Margin vs. Isolated-Margin: Im Cross-Margin-Modus teilen sich Positionen die verfügbare Margin, und Gewinne und Verluste können sich gegenseitig ausgleichen. Im Isolated-Margin-Modus werden Margin und Gewinne oder Verluste für jede Position separat berechnet.
Single-Asset-Margin-Modus: Unterstützt kein Cross-Asset-Futures-Trading. Vermögenswerte im Futures-Konto sind nach Asset risikoisoliert. Cross-Margin-Positionen mit demselben Sicherheiten-Asset können sich gegenseitig Gewinne und Verluste ausgleichen. Sowohl Cross-Margin als auch Isolated-Margin werden unterstützt.
Unified-Margin-Modus: Unterstützt Cross-Asset-Futures-Trading, sodass Vermögenswerte im Konto assetübergreifend als Sicherheit dienen können. Gewinne und Verluste aus Cross-Margin-Positionen mit unterschiedlichen Sicherheiten-Assets können sich gegenseitig ausgleichen.
Market-Orders vs. Limit-Orders
Market-Order: Zielt darauf ab, so schnell wie möglich zu den besten verfügbaren Marktpreisen ausgeführt zu werden. Slippage kann bei volatilen Bedingungen oder unzureichender Markttiefe auftreten. Geeignet für die erste Trade-Demonstration im Video, wenn ein schneller Einstieg gewünscht ist.
Limit-Order: Wird nur zu deinem angegebenen Preis oder einem besseren Preis ausgeführt. Sie kann über einen längeren Zeitraum offen bleiben, teilweise ausgeführt oder nicht ausgeführt werden. Geeignet, wenn du einen Ziel-Einstiegspreis hast und bereit bist zu warten, bis der Markt diesen erreicht.
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2. Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1 | Guthaben übertragen
Öffne die Bitunix App und melde dich an.
Tippe in der unteren Navigationsleiste auf Assets.
Tippe auf Transfer und übertrage USDT von deinem Spot-Konto auf dein Futures-Konto. Gib den Betrag ein und tippe auf Bestätigen.
Tippe in der unteren Navigationsleiste auf Trade und wähle ein Handelspaar (BTCUSDT im Video-Tutorial).
Schritt 2 | Lege deine Positionsparameter fest
Wähle Cross oder Isolated Margin.
Lege deinen Hebel fest.
Wähle eine Market Order für eine sofortige Ausführung oder eine Limit Order, um deinen gewünschten Einstiegspreis festzulegen.
Schritt 3 | Wähle deine Positionsrichtung
Gib die Ordermenge oder den Betrag ein, je nach den in der Oberfläche verfügbaren Optionen.
Wenn du erwartest, dass der Preis steigt, tippe auf Long öffnen. Wenn du erwartest, dass der Preis fällt, tippe auf Short öffnen.
Schritt 4 | Risikokontrollen festlegen und bestätigen
Lege deine Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Kurse fest.
Überprüfe deine Orderdetails und tippe auf Bestätigen, um die Order zu platzieren und die Position zu eröffnen, wenn sie ausgeführt wird.
Sieh dir deine offene Position unter Positionen an. Du kannst deine TP/SL-Einstellungen später anpassen oder die Position schließen.
3. Risikomanagement und wichtige Hinweise
3.1 Drei goldene Regeln für Einsteiger
Niedrigen Hebel verwenden: Übernimm nicht den 50x-Hebel aus den Tutorial-Beispielen.
Mit einer kleinen Position beginnen: Übe mit einem Betrag, dessen Verlust du verkraften kannst.
Einen Stop-Loss setzen: Setze eine Stop-Loss-Order, wenn du eine Position eröffnest oder so bald wie möglich danach.
3.2 Risiken des Margin-Modus
Cross-Margin: Mehrere Positionen teilen sich die verfügbare Marge des Kontos. Ein großer Verlust bei einer Position kann das gesamte Kontoguthaben gefährden.
Isolierte Margin: Das Risiko ist relativ auf eine einzelne Position begrenzt, du kannst aber trotzdem die gesamte dieser Position zugewiesene Marge verlieren.
3.3 Marktbedingungen und Emotionen
Achte auf hohe Marktvolatilität und vermeide impulsive Trades, die durch das Jagen von Kursrallyes oder Panikverkäufe bei Rückgängen entstehen.
Nutze Tools wie TradingView auf der Plattform, um grundlegende Marktanalysen zu unterstützen.
3.4 Handelsgebühren und Finanzierungsraten
Beim Live-Futures-Handel fallen Handelsgebühren an. Beachte die von Bitunix veröffentlichten Gebühren und die für deine VIP-Stufe geltenden Sätze.
Perpetual Futures können Finanzierungszahlungen beinhalten, die du je nach den geltenden Regeln zahlen musst oder erhalten kannst. Je länger du eine Position hältst, desto wichtiger ist es, diese Kosten zu überwachen.
3.5 Haftungsausschluss
Digitale Assets und gehebelte Derivate können zum Verlust deiner gesamten Margin führen.
Derivatehandel ist in einigen Rechtsordnungen eingeschränkt. Dieser Artikel stellt keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar.
