Забираем прибыль из крипторынка как ПРО — принципы работы Тейк-профита и Стоп-Лосса

Есть одна тайна, которую знают только продвинутые трейдеры и она это ответ на вопрос — как торговать не глазея на график каждые 2 секунды? Все просто:

Стоп-Лосс;
Тейк-Профит.

В статье простым языком расскажем, как работать с тейками и стопами, как через них забирать прибыль из рынка и не нервничать при торговле деривативами и фьючерсами на крипту. Прочтя статью вы разберетесь где и когда ставить тейки и стопы и как правильно рассчитывать их при открытии сделки.

Два самых важных типа Ордеров в торговле криптовалютами — Тейк-Профит и Стоп-Лосс

На картинке ниже изображен трейдер, который не использует Тейк-Профиты и Стоп-Лоссы:	На картинке ниже изображен трейдер, который использует Тейк-Профиты и Стоп-Лоссы:

Забираем прибыль из рынка — Заявка на Тейк Профит

Рынок двигается быстрее, чем вы успеваете моргнуть. За сутки на NYSE совершается от 15 до 20 млрд. сделок. Торговый день на биржевом рынке длиться 6.5 часов, с перерывами. Значит, за секунду на одной только Нью-Йоркской Фондовой Бирже (NYSE) в среднем совершается 38 млн. сделок. Вопрос — как успеть забрать прибыль из рынка? Для этого и нужен Тейк-Профит Ордер. Заявка «Тейк Профит» или TP дословно означает «Забрать прибыль» и это то, что она делает — запускает заявку на продажу или покупку по заранее установленной цене, чтобы забрать прибыль из рынка. У Шортовой позиции заявкой Тейк-Профит будет Покупка, у Лонговой — Продажа. Тейк Профит выполняется как Лимитный Ордер — если в рынке не будет достаточно заявок на продажу или покупку, чтобы его заполнить, то он не закроется до конца. Это означает, что у вас может остаться небольшой кусочек позиции после выполнения заявки на Тейк, которую вы можете продать Рыночным Ордером.

Защищаемся от убытков — Заявка на Стоп Лосс

Рынок двигается вниз так же быстро, как и вверх. Не успеете вы отойти за чашкой кофе, как рынок уже поменял настроение и бодро долбит вниз медвежьей свечой — цена падает, а вы только засыпаете зерна в кофемолку. Как защититься от потерь и не дергаться, отходя от графика? Для этого придумали Заявку на Стоп Лосс. Заявка «Стоп-Лосс» или SL дословно означает «Остановить Убытки» и именно это она и делает — продает позицию в убыток, чтобы уберечься от полной ликвидации. Заявка Стоп-Лосс выполняется Рыночным Ордером, чтобы избежать остатка по позиции и дальнейшего убытка. Закрытие по рыночной цене может вас «размазать» по заявкам в стакане, но убережет от еще больших убытков. Есть и разновидность Стоп-Лосса — Лимитный Стоп-Лосс, он выполняется по заранее заданной цене, но если в биржевом стакане не будет достаточно заявок, то ваша позиция закроется не полностью и может продолжать нести убытки. Стоп-Лосс и Тейк-Профит выполняются по строгим правилам, которым следуют и остальные заявки. Например, мы заполняем заявку:

Лимитник на покупку, цена — $1004;
Стоп-Лосс Лимитника — $1002;
Тейк Профит Лимитника — $1012.

Вот, куда в биржевом стакане упадут все три заявки:

Как правильно высчитывать Тейк-Профит и Стоп-Лосс для сделки?

Путь к правильным Тейкам и Стопам лежит через три столпа: психологию, математику и допустимый риск. Чтобы правильно пользоваться Стоп-Лоссом и Тейк-Профитом нужно освоить простую философию:

«Забираю достаточно и в плюс» — есть легенда, что 30% прибыли со сделки уже достаточно. Отличный ориентир для старта;
«Жадность убивает капитал» — не нужно держать сделку и ждать «вот сейчас иксанет!», забирайте прибыль когда рынок вам ее даёт;
«Отдаю сейчас, чтобы не потерять больше потом» — неправильно открытая сделка утащит за собой весь депозит. Нужно вовремя «резать» убыточные позиции, чтобы не потерять весь капитал и оставить себе возможность вернуться на рынок.

Соотношение Прибыли и Потерь со сделки называют Risk-Reward Ratio или RR. В каждую сделку закладывают получаемую прибыль и допустимый риск. Например, если вы получите со сделки $100, но потеряете всего $10, то Risk-Reward будет 10 к 1 — $10 в таком случае допустимый урон. В фондовом рынке есть три классических уровня риска:

1 к 1 — рискуете $100, получаете $100;
1 к 2 — рискуете $100, получаете $200;
1 к 3 — рискуете $100, получаете $300.

Когда вы закладываете риск в сделку — вы рискуете не всей позицией, а только ее долей. Выделяют риск как % от общего капитала и как долю от позиции.

Доля от капитала. Например, если ваш капитал $1000, то риск в 10% будет означать, что вы готовы потерять только $100. Другое дело, когда ваш капитал $10000 — тогда риск в 1% составит те же $100. В обоих случаях вы теряете $100, но разница между $900 и $9900 на балансе — значительная.
Доля от позиции. Допустим, вы хотите открыть сделку на BTC по цене $100,000 на $300 и закладываете убытки на уровне 3%, а прибыль — на уровне 30%. Значит, вы готовы потерять только $9, чтобы получить $90.

Соотношение риска и доходности можно рассчитать по этой формуле:

Risk-Reward Ratio = (Цена входа – Цена стоп-лосса) / (Цена тейк-профита – Цена входа)

Например: (100 000 — 99 000) / (110 000 — 100 000) = 1000 / 10 000 = 1 к 10. Можно высчитывать вручную, а можно делать проще и открывать инструмент «Длинная Позиция» или «Короткая Позиция» в торговом терминале Bitunix. Так вы быстро определите соотношение Риск к Награде и сможете принять взвешенное решение.

Как рассчитать где ставить Тейк и Стоп?

Есть три популярных метода: по инструментам, по ценовым уровням и % «на глаз».

Расчёт Тейка и Стопа по инструментам для теханализа

Скользящие средние (МА) — нас интересуют скользящие средние с интервалом 50 и 200. Когда короткая (50) скользящая пробивает длинную (200) и падает под нее — это называют «Мёртвый Крест», сильная медвежья модель. Когда короткая (50) пробивает длинную (200) и поднимается над ней — это называют «Золотой Крест», сильная бычья модель. Обычно, при торговле по МА Стоп Лосс ставят ниже длинной средней (200). Чтобы фильтровать рыночный шум используют дополнительные индикаторы:

Ленты Боллинджера — помогают отслеживать «пределы нормы» по ценовому движению. Стоп можно выставлять по нижней границе, но только на старших временных отрезках — от 1 часа и выше. Тейк — по верхней границе.
RSI — используют для подтверждения ситуаций «перегрева» и «переохлаждения» перед открытием сделки. Если на индикаторе «перегрев», то открывать лонг — плохая затея.
MACD — удобно дополняет скользящие средние, показывая локальное настроение рынка. Обычно служит индикатором смены тренда, работает по принципу RSI, но показывает коэффициент расхождения между скользящими средними цены.
Облако Ишимоку — продвинутый индикатор, по нижней границе его «Облака Кумо» можно ставить Стопы для Лонгов и Шортов, в зависимости от направления рынка.

Расчёт Тейка и Стопа по ценовым уровням

Очень консервативный метод — найти уровни сопротивления, от которых цена «отбивается» и ставить стопы ниже этой линии. Логика очень простая — если вы открываете лонг и цена пробивает сильную поддержку, то дальше велик шанс падения. Как правило, на уровнях поддержки идет торможение медвежьего тренда. На сопротивлении тормозит уже бычий — растущий — тренд. Как ставить Тейки и Стопы по ценовым уровням:

Лонгисты:

— Умеренно: Тейк ниже сопротивления, Стоп ниже поддержки; — Жадно: Тейк выше сопротивления, Стоп ниже поддержки; — Агрессивно: Тейк выше сопротивления, Стоп ниже поддержки.

Шортисты:

— Умеренно: Тейк выше поддержки, Стоп ниже сопротивления; — Жадно: Тейк ниже поддержки, Стоп на сопротивлении; — Агрессивно: Тейк ниже сопротивления, Стоп выше поддержки.

Расчёт Тейка и Стопа «на глаз» — по % от позиции и по ROI

Когда нет времени выделять уровни, смотреть на индикаторы и проводить сложный ТА, то Тейк и Стоп закладывают «на глаз» — как долю потери от позиции и ее будущий ROI. В тексте выше мы говорили о Risk-Reward где 3% потери на сделку соотносились с прибылью в 30%. Эту простую формулу можно подставить и для TP/SL: 3% потерь на SL и 30% прибыли по TP. Это относительный метод и он не подойдет для каждого депозита. Например, для позиции в $1000 c формулой 3%/30% (1 к 10) будет $30 на потерю и $300 на прибыль. Значит, SL ставим на 3% от позиции, а TP — на 30% от позиции. Для депозита в $100 такой метод уже не подойдет — на 3% от сделки риск будет $3, а прибыль — $30 и с любым плечом такую позицию выбьет почти мгновенно, а комиссия за открытие ордера будет выше, чем его убыток по SL.

Как будет выглядеть установка TP/SL на покупку Биткоина через биржу Bitunix?

Предположим, вы собираетесь купить Биткоин, чтобы его удерживать ради прибыли, но знаете, что он волатилен и хотите ограничить убытки. Вот пример открытия позиции с анализом рынка:

Вы смотрите на график и видите: цена за 1 BTC $115000, на рынке легкий медвежий фон, но глобально все еще бычий тренд. Это значит, что курс иногда просаживается, но затем восстанавливается. Недавний пик был на $120000, а самая сильная просадка шла до $111000;
Вы открываете лимитный ордер по цене входа $113000, со стопом на уровне $111000 и тейком по $118000. Если цена пойдет вниз от $115000, пройдёт $113000 и начнет разворот, то у вас есть шансы выйти в плюс.
В примере ваш убыток ограничен $2000 на 1 BTC, а прибыль составит $5000 на BTC. Допустим, вы открываете позицию размером в $1000. Вы купите 0.0088 BTC, значит ваш убыток будет ограничен $17,6, а прибыль составит $44. С плечом в х10 это будет $170 убытка и $440 прибыли или примерно 1 к 2.

Чтобы Стоп и Тейк следовали за ценой динамически ставят Трейлинг-Стоп. Такой ордер будет «наблюдать» за позицией вместо вас и сработает при резком движении, а не по достижению нужного уровня. Обычно, когда ставят трейлинг-стоп, то указывают от 5% до 15% на сделку — это значит, что он сработает если цена двинется на указанное значение. Трейлинг-стопы ставят, когда актив волатильный, а следить за его движениями нет ни времени, ни желания. Помните — без TP/SL торгуют только те, кто может себе позволить потерять всё. 💚 Благодарим за ваше время и внимание. 🤗 Всегда будем рады обратной связи по адресу — [email protected] или через онлайн-чат на сайте, присылайте свои предложения, замечания или вопросы. 💚 Сообщество Bitunix 💚 Телеграм | Твиттер | Инстаграм | Тик Ток | Приложение Присоединяйтесь к нашему Telegram для обсуждения рынка в реальном времени! QR code to Bitunix's Telegram

Предупреждение о рисках: Криптовалютный рынок работает 24/7/365 без закрытия или открытия. Пожалуйста, оценивайте риски перед инвестированием в криптовалюты и блокчейн-технологии. Bitunix тщательно оценивает проекты, прежде чем размещать их для пользователей. Однако, даже при самой строгой проверке остаются инвестиционные риски. Bitunix не несет ответственности за любые инвестиционные прибыли или убытки.

Отказ от ответственности: Торговля цифровыми активами связана с рисками и может привести к потере основного капитала. Пожалуйста, проводите собственное исследование. Могут применяться условия, положения и региональные ограничения.