Tóm tắt thông tin nhanh
Hạng mục | Chi tiết |
Nền tảng | Bitunix — Hợp đồng Tương lai / Vĩnh cửu |
Chủ đề | Bốn phương thức thực thi TP/SL cho vị thế đang mở |
Phương thức | Vị thế · Một phần · Trailing · Tài khoản TP/SL |
TP/SL theo Vị thế | Đóng toàn bộ khi giá kích hoạt được chạm — một vị thế, tất cả vào/tất cả ra |
TP/SL Một phần | Đóng một % khối lượng tại mỗi mức kích hoạt — thoát lệnh theo từng giai đoạn |
TP/SL Trailing | Kích hoạt sau giá kích hoạt; đóng lệnh khi hồi lại (Tỷ lệ hoặc Khoảng giá) |
TP/SL theo Tài khoản | Đóng tất cả vị thế tương lai khi PnL tổng tài khoản chạm ngưỡng |
Nơi Cấu hình | Giao dịch Tương lai → Bảng Vị thế → [TP/SL] |
Tùy chọn Kích hoạt | Giá, số tiền PnL, % PnL, tỷ lệ hoàn vốn (tùy theo phương thức) |
Sửa đổi / Hủy | Được hỗ trợ bất cứ lúc nào trước khi lệnh kích hoạt được thực thi |
Phí Giao dịch | Phí tương lai Bitunix tiêu chuẩn trên lệnh khớp đóng (maker/taker theo từng loại lệnh) |
Thanh toán | PnL đã thực hiện và ký quỹ cập nhật ngay lập tức sau khi TP/SL được thực thi |
Phù hợp nhất cho | Vị thế: quy tắc đơn giản · Một phần: thoát lệnh dần · Trailing: xu hướng · Tài khoản: danh mục đa đồng coin |
Hướng dẫn Liên quan | Kiến thức cơ bản về TP/SL · Các loại lệnh · Học viện Bitunix |
Định nghĩa sản phẩm: Lệnh Chốt Lời và Cắt Lỗ là gì?
Lệnh chốt lời (TP) và cắt lỗ (SL) là các công cụ quản lý rủi ro thường được sử dụng trong giao dịch hợp đồng tương lai. Chúng cho phép nhà giao dịch thiết lập trước các điều kiện kích hoạt được xác định trước. Khi giá thị trường đạt đến các điều kiện đã chỉ định, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh đóng vị thế để giúp nhà giao dịch khóa lợi nhuận hoặc hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.
Bitunix cung cấp bốn loại phương thức chốt lời và cắt lỗ:
Chốt Lời & Cắt Lỗ theo Vị thế
Chốt Lời & Cắt Lỗ Một phần
Chốt Lời & Cắt Lỗ Theo sau
Chốt Lời & Cắt Lỗ theo Tài khoản
Nhà giao dịch có thể chọn phương thức phù hợp nhất dựa trên chiến lược giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro và nhu cầu quản lý vị thế của mình.
Bitunix cung cấp bốn phương thức TP/SL:
Phương thức | Đơn vị kiểm soát | Điều gì xảy ra khi kích hoạt |
TP/SL theo vị thế | Một vị thế đang mở | Toàn bộ vị thế đóng |
TP/SL một phần | Một vị thế đang mở | % đã xác định của vị thế đóng |
TP/SL theo sau | Một vị thế đang mở | Thoát động sau xu hướng + hồi quy |
TP/SL theo tài khoản | Toàn bộ tài khoản futures | Tất cả các vị thế futures đóng |
Bốn trường hợp sử dụng điển hình của Chốt lời và Cắt lỗ cho vị thế Futures Bitunix
1. Chốt lời và Cắt lỗ vị thế | Lý tưởng cho quản lý rủi ro cơ bản của một vị thế đơn lẻ
Ví dụ: Người dùng mở một vị thế long BTC tại mức 60.000 USDT và đặt giá chốt lời tại 65.000 USDT để đóng toàn bộ vị thế. Nếu giá giảm xuống 58.000 USDT, vị thế sẽ được đóng hoàn toàn để hạn chế thua lỗ. Bằng cách đặt trước các điều kiện thoát lệnh, nhà giao dịch có thể thực hiện kế hoạch giao dịch của mình mà không cần liên tục theo dõi thị trường, đồng thời quản lý rủi ro của từng vị thế riêng lẻ.
Điểm chính: Khi giá mục tiêu được chạm tới, toàn bộ vị thế sẽ được đóng ngay lập tức, mang lại chiến lược thoát lệnh tất cả hoặc không gì một cách đơn giản.
2. Chốt lời một phần & Cắt lỗ | Lý tưởng để quản lý vị thế linh hoạt
Ví dụ: Người dùng nắm giữ một vị thế mua BTC và thiết lập kế hoạch đóng 30% vị thế khi giá đạt 65.000 USDT. Nếu BTC tiếp tục tăng lên 68.000 USDT, 40% vị thế khác sẽ được đóng, trong khi phần vị thế còn lại vẫn mở để nắm bắt tiềm năng tăng giá tiếp theo. Bằng cách thoát lệnh theo từng giai đoạn, nhà giao dịch có thể chốt một phần lợi nhuận trong khi vẫn giữ lại phần vị thế còn lại để hưởng lợi từ các biến động thị trường trong tương lai.
Điểm chính: Khi thị trường đạt đến các mức giá khác nhau, các vị thế sẽ dần được đóng theo từng phần, giúp nhà giao dịch cân bằng giữa việc chốt lời và cơ hội thu thêm lợi nhuận.
3. Chốt lời và cắt lỗ trailing | Lý tưởng để theo xu hướng linh hoạt
Ví dụ: Người dùng mở một vị thế long BTC tại mức 50.000 USDT và kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Người dùng đặt giá kích hoạt là 55.000 USDT và tỷ lệ hồi về là 10%. Khi BTC tăng lên 55.000 USDT, lệnh chốt lời và cắt lỗ trailing được kích hoạt. Nếu BTC tiếp tục tăng lên 70.000 USDT và sau đó giảm xuống 63.000 USDT, kích hoạt tỷ lệ hồi về 10%, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế để khóa lợi nhuận dựa trên xu hướng.
Điểm chính: Đối với vị thế long, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế khi giá tăng rồi thoái lui; đối với vị thế short, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế khi giá giảm rồi phục hồi. Điều này cho phép nhà giao dịch linh hoạt theo dõi biến động thị trường trong khi vẫn đảm bảo lợi nhuận.
4. Chốt lời & Cắt lỗ cấp tài khoản | Lý tưởng cho quản lý rủi ro hợp nhất trên nhiều vị thế
Ví dụ: Người dùng nắm giữ đồng thời các vị thế futures BTC, ETH và SOL, đồng thời đặt lệnh kích hoạt chốt lời cấp tài khoản khi tổng lợi nhuận đạt 1.000 USDT và lệnh kích hoạt cắt lỗ cấp tài khoản khi tổng thua lỗ đạt 500 USDT. Phương pháp này phù hợp với các nhà giao dịch quản lý nhiều tài sản và muốn kiểm soát rủi ro tổng thể của tài khoản thông qua các cài đặt hợp nhất.
Điểm chính: Thay vì theo dõi lãi lỗ của từng tài sản riêng lẻ, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị thế futures khi tổng lãi hoặc lỗ của tài khoản đạt đến ngưỡng được xác định trước.
Cách thiết lập bốn phương pháp chốt lời và cắt lỗ cho vị thế Futures Bitunix
1、Truy cập trang web chính thức của Bitunix và nhấp vào nút [Futures]. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang giao dịch futures.
2. Trên trang giao dịch futures, hãy cuộn xuống để xem các vị thế futures bạn đang nắm giữ.
3、Nhấn nút [TP/SL] để chọn từ các phương thức chốt lời và cắt lỗ khác nhau.
4、[Vị thế TP/SL] Hướng dẫn thiết lập
Để thiết lập chốt lời và cắt lỗ cho vị thế, hãy nhập thủ công giá kích hoạt hoặc điều chỉnh thanh trượt để chọn tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng hoặc phần trăm thay đổi giá.
Hệ thống sẽ tự động tính toán lãi lỗ ước tính. Nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất bước xem xét cuối cùng, và lệnh sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
5、[TP/SL một phần] Hướng dẫn thiết lập
Để thiết lập chốt lời và cắt lỗ một phần, hãy nhập thủ công giá kích hoạt hoặc điều chỉnh thanh trượt để chọn tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng hoặc phần trăm thay đổi giá. Sau đó điều chỉnh thanh trượt tỷ lệ vị thế bên dưới để xác định phần trăm vị thế sẽ đóng.
Hệ thống sẽ tự động tính toán lãi lỗ ước tính. Nhấp [Xác nhận] để hoàn tất bước xem xét cuối cùng, và lệnh sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
6、Hướng dẫn thiết lập [TP/SL Theo sau]:
Để thiết lập chốt lời và cắt lỗ theo sau, hãy nhập giá kích hoạt, chọn phạm vi hồi quy và khối lượng lệnh, và chọn giữa hai chế độ: Tỷ lệ hoặc Khoảng cách.
Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, chức năng theo sau sẽ được bật. Khi mức hồi quy của thị trường đạt đến mức đã đặt trước, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế. Nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất việc xem xét cuối cùng, và lệnh sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Ví dụ: Người dùng mở một vị thế mua ETH ở mức 2000 USDT với kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục, đặt giá kích hoạt là 2000 USDT và phạm vi hồi quy 5%. Khi giá tăng lên 2000 USDT, lệnh Chốt lời Theo sau được kích hoạt. Nếu giá tăng lên 2500 USDT và sau đó hồi quy, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế theo giá thị trường để khóa lợi nhuận xu hướng khi giá giảm 5% từ đỉnh 2500 (2375 USDT).
7、[TP/SL Tài khoản] Hướng dẫn thiết lập
Nhấp vào nút [TP/SL Tài khoản] trong mục vị thế để vào trang cài đặt. Đặt giá trị chốt lời và cắt lỗ mong muốn, sau đó nhấp [Xác nhận] để kích hoạt lệnh.
Nếu điều kiện thị trường thay đổi, bạn có thể sửa hoặc hủy lệnh chốt lời và cắt lỗ bất cứ lúc nào.
Ưu điểm của bốn phương pháp chốt lời và cắt lỗ cho vị thế Futures Bitunix
1. Chốt lời và cắt lỗ theo vị thế
Tổng quan:
Phương pháp quản lý rủi ro cơ bản và được sử dụng rộng rãi nhất, cho phép nhà giao dịch thiết lập các điều kiện chốt lời và cắt lỗ cố định cho một vị thế futures riêng lẻ.
Tóm tắt:
Khi giá mục tiêu được chạm tới, toàn bộ vị thế sẽ được đóng cùng lúc để thoát toàn bộ vị thế một cách trực tiếp.
Ưu điểm:
Đơn giản và trực quan khi sử dụng, với nhiều tùy chọn kích hoạt bao gồm giá, số tiền lãi/lỗ và tỷ lệ phần trăm lãi/lỗ. Điều này giúp nhà giao dịch nhanh chóng thiết lập các quy tắc quản lý rủi ro rõ ràng cho vị thế của mình.
2. Chốt lời từng phần & Cắt lỗ
Tổng quan:
Cho phép nhà giao dịch đặt nhiều tỷ lệ đóng lệnh cho một vị thế và thoát lệnh theo từng giai đoạn.
Tóm tắt:
Đóng từng phần vị thế tại các mức giá khác nhau để chốt lời dần.
Ưu điểm:
Cung cấp khả năng quản lý vị thế linh hoạt hơn và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Nhà giao dịch có thể chốt lời từng phần trong khi vẫn giữ phần vị thế còn lại mở để nắm bắt các cơ hội thị trường tiềm năng trong tương lai.
3. Chốt lời và cắt lỗ trailing
Tổng quan:
Công cụ quản lý rủi ro linh hoạt tự động điều chỉnh mức kích hoạt dựa trên biến động thị trường.
Tóm tắt:
Đối với vị thế long, hệ thống tự động đóng vị thế sau khi giá tăng rồi thoái lui. Đối với vị thế short, hệ thống tự động đóng vị thế sau khi giá giảm rồi hồi phục, giúp tự động bảo toàn lợi nhuận theo xu hướng.
Ưu điểm:
Theo sát xu hướng thị trường một cách linh hoạt để khóa lợi nhuận, tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng từ biến động thị trường, giảm nhu cầu điều chỉnh giá thủ công thường xuyên và phù hợp hơn với điều kiện thị trường có xu hướng.
4. Chốt lời và Cắt lỗ cấp tài khoản
Tổng quan:
Phương pháp quản lý rủi ro sử dụng toàn bộ tài khoản futures làm đơn vị kiểm soát và kích hoạt đóng vị thế dựa trên tổng lãi hoặc lỗ của tài khoản.
Tóm tắt:
Thay vì theo dõi lãi lỗ của từng tài sản riêng lẻ, tất cả các vị thế futures sẽ được đóng khi tổng lãi hoặc lỗ của tài khoản đạt đến ngưỡng đã cài đặt trước.
Ưu điểm:
Lý tưởng cho các nhà giao dịch quản lý nhiều vị thế cùng lúc. Tính năng này loại bỏ nhu cầu thiết lập kiểm soát rủi ro cho từng vị thế riêng lẻ, cho phép quản lý rủi ro thống nhất ở cấp độ tài khoản và cải thiện đáng kể hiệu quả quản lý giao dịch.
