Bitunix Futures Top 10 Câu hỏi thường gặp

Tóm tắt thông tin nhanh

FAQ#1: Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa là gì và phù hợp với ai?

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa là một loại hình giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số. Không giống như giao dịch spot, nhà giao dịch hợp đồng tương lai không cần trực tiếp nắm giữ tiền mã hóa cơ sở. Thay vào đó, họ giao dịch dựa trên kỳ vọng về biến động giá trong tương lai.

Trên Bitunix, người dùng có thể mở vị thế long khi kỳ vọng thị trường tăng, hoặc vị thế short khi kỳ vọng thị trường giảm. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội trong cả điều kiện thị trường tăng và giảm, miễn là hướng thị trường của họ là chính xác.

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa thường phù hợp hơn với:

• Nhà giao dịch đã hiểu các nguyên tắc cơ bản của thị trường tài sản kỹ thuật số và biến động thị trường.

• Người dùng muốn cải thiện hiệu quả sử dụng vốn bằng cách dùng đòn bẩy.

• Nhà giao dịch nắm giữ tài sản giao ngay và muốn phòng ngừa rủi ro giảm giá thông qua các vị thế hợp đồng tương lai.
  

Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có sử dụng đòn bẩy, có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ, sử dụng đòn bẩy thấp và áp dụng quản lý rủi ro chặt chẽ.

FAQ#2: Sự khác biệt chính giữa Giao dịch Hợp đồng Tương lai và Giao dịch Spot là gì?

Nhiều người mới bắt đầu nhầm lẫn giữa giao dịch spot và giao dịch hợp đồng tương lai, nhưng hai loại hình này khác nhau về quyền sở hữu tài sản, cơ chế giao dịch, hiệu quả sử dụng vốn và mức độ rủi ro.

Ví dụ, khi giá BTC giảm mạnh, nhà giao dịch spot có thể chịu thua lỗ vì giá trị tài sản nắm giữ giảm. Ngược lại, nhà giao dịch hợp đồng tương lai Bitunix có thể mở vị thế short để có khả năng hưởng lợi từ thị trường giảm giá.

FAQ#3 Phí giao dịch Futures tại Bitunix được tính như thế nào?

Giao dịch hợp đồng tương lai trên Bitunix chủ yếu bao gồm hai loại chi phí: phí giao dịch và phí cấp vốn. Bitunix sử dụng cấu trúc phí minh bạch, không có phí ẩn.

Chi phí giao dịch cốt lõi

Phí giao dịch

Phí giao dịch được tính khi lệnh được khớp. Các loại phí này thường bao gồm:

• Phí maker: Tính khi lệnh giới hạn bổ sung thanh khoản vào sổ lệnh.

• Phí taker: Tính khi lệnh loại bỏ thanh khoản khỏi sổ lệnh, chẳng hạn như lệnh thị trường.

Tỷ lệ phí funding

• Phí funding chỉ áp dụng cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Tỷ lệ phí funding giúp giữ giá hợp đồng tương lai vĩnh cửu gần với giá thị trường spot.

• Lấy hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT làm ví dụ, phí funding được thanh toán mỗi 8 giờ trên Bitunix. Thời gian thanh toán là:

• 00:00 UTC+8

• 08:00 UTC+8

• 16:00 UTC+8

Cách giảm chi phí giao dịch Futures

Nhà giao dịch có thể giảm chi phí giao dịch bằng cách:

• Sử dụng lệnh giới hạn khi có thể, vì phí maker thường thấp hơn phí taker.

• Kiểm tra tỷ lệ funding rate trước khi mở hoặc giữ vị thế.

• Tránh các giai đoạn funding rate cao khi có thể.

• Tham gia các chương trình giảm phí, hoàn phí hoặc khuyến mãi của Bitunix khi có sẵn.

FAQ#4 Tỷ lệ cấp vốn trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Phí funding là khoản thanh toán định kỳ được trao đổi giữa các nhà giao dịch long và short trên thị trường futures vĩnh cửu. Cơ chế này được thiết kế để giữ giá futures vĩnh cửu gần với giá spot.

Quy tắc cơ bản về tỷ lệ phí funding

• Tỷ lệ phí funding chỉ áp dụng cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu.

• Trên Bitunix, phí funding cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT được thanh toán mỗi 8 giờ.

• Thời gian thanh toán là 00:00, 08:00 và 16:00 UTC+8.

Cách thức hoạt động của tỷ lệ phí funding

Khi giá tương lai cao hơn giá giao ngay, tỷ lệ phí funding thường dương. Trong trường hợp này, nhà giao dịch vị thế mua trả phí funding cho nhà giao dịch vị thế bán.

Khi giá tương lai thấp hơn giá giao ngay, tỷ lệ phí funding thường âm. Trong trường hợp này, nhà giao dịch vị thế bán trả phí funding cho nhà giao dịch vị thế mua.

Ví dụ, nếu tỷ lệ phí funding là +0.01%, các nhà giao dịch giữ vị thế long sẽ trả phí funding cho các nhà giao dịch giữ vị thế short vào thời điểm thanh toán funding theo lịch.

Hiểu rõ tỷ lệ phí funding giúp các nhà giao dịch chọn thời điểm vào lệnh tốt hơn, quản lý chi phí nắm giữ và cải thiện hiệu quả giao dịch tổng thể.

FAQ#5 Nhà giao dịch nên chọn đòn bẩy trên Bitunix như thế nào?

Bitunix cung cấp cài đặt đòn bẩy linh hoạt, cho phép nhà giao dịch chọn đòn bẩy dựa trên khả năng chịu rủi ro, kinh nghiệm giao dịch và chiến lược thị trường của họ.

Các mức đòn bẩy khác nhau đi kèm với các mức rủi ro khác nhau.

• Đòn bẩy 2x đến 5x: Rủi ro thấp hơn và phù hợp hơn cho người mới bắt đầu hoặc nhà giao dịch thận trọng.

• Đòn bẩy 5x đến 20x: Phù hợp cho nhà giao dịch có một số kinh nghiệm thị trường muốn cân bằng giữa rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn.

• Đòn bẩy trên 20x: Rủi ro cao hơn và phù hợp hơn cho nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu rõ rủi ro thanh lý và có thể quản lý vị thế cẩn thận.
  

Ví dụ, nếu một nhà giao dịch sử dụng 100 đô la làm ký quỹ với đòn bẩy 10x, họ có thể mở một vị thế trị giá 1.000 đô la. Nếu thị trường biến động 10% ngược hướng với vị thế, khoản lỗ có thể đáng kể và có khả năng dẫn đến thanh lý. Ví dụ đơn giản hóa này không bao gồm phí giao dịch, ký quỹ duy trì hoặc phí cấp vốn.

Nguyên tắc cốt lõi rất đơn giản: đòn bẩy càng cao, lợi nhuận tiềm năng càng lớn, nhưng rủi ro thanh lý cũng càng cao.

FAQ#6 Nhà giao dịch mở và đóng vị thế Futures trên Bitunix như thế nào?

Cách Mở Vị Thế Futures

1. Đăng nhập vào Bitunix và truy cập trang Giao dịch Futures.

2. Chọn cặp giao dịch, ví dụ BTCUSDT hoặc ETHUSDT.

3. Thiết lập đòn bẩy theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

4. Nhập kích thước lệnh và chọn loại lệnh.    

5. Nhấp Mua/Long nếu bạn kỳ vọng giá tăng, hoặc Bán/Short nếu bạn kỳ vọng giá giảm.

Cách đóng vị thế Futures

Có hai cách phổ biến để đóng một vị thế futures:

• Đóng vị thế trực tiếp: Nhấn nút đóng trong bảng vị thế để thoát giao dịch.

• Đặt lệnh ngược chiều: Mở một lệnh theo hướng ngược lại để giảm bớt hoặc đóng hoàn toàn vị thế hiện có.

Bitunix cung cấp giao diện thân thiện với người dùng cùng công cụ biểu đồ, các tính năng quản lý lệnh và quy trình giao dịch đơn giản hóa để giúp cả người mới bắt đầu lẫn nhà giao dịch có kinh nghiệm quản lý các giao dịch futures của họ hiệu quả hơn.

FAQ#7 Các loại lệnh nào có sẵn trên Bitunix Futures?

Bitunix hỗ trợ một số loại lệnh thực tế cho các chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm khớp lệnh nhanh, điểm vào lệnh theo kế hoạch và quản lý rủi ro.

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường được khớp ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Lệnh này phù hợp khi nhà giao dịch cần vào hoặc thoát vị thế nhanh chóng, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động mạnh.

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn cho phép nhà giao dịch đặt mức giá cụ thể mà họ muốn mua hoặc bán. Lệnh chỉ được khớp khi thị trường đạt đến mức giá đã chọn. Lệnh giới hạn có thể giúp nhà giao dịch kiểm soát giá vào lệnh và có thể giảm phí giao dịch khi đủ điều kiện là lệnh maker.

Lệnh cắt lỗ

Lệnh cắt lỗ giúp hạn chế tổn thất tiềm ẩn. Nhà giao dịch có thể đặt một mức giá cụ thể để hệ thống tự động đóng vị thế nếu thị trường đi ngược lại dự đoán.

Lệnh chốt lời

Lệnh chốt lời giúp khóa lợi nhuận. Nhà giao dịch có thể đặt giá mục tiêu và hệ thống sẽ tự động đóng vị thế khi thị trường chạm mức giá đó.

Sử dụng kết hợp lệnh cắt lỗ và chốt lời có thể giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro và tránh đưa ra quyết định theo cảm xúc.

FAQ#8 Sự khác biệt giữa Ký quỹ riêng biệt và Ký quỹ chéo là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitunix hỗ trợ các chế độ ký quỹ khác nhau. Hai chế độ ký quỹ chính là ký quỹ riêng biệt và ký quỹ chéo.

Ký quỹ riêng biệt

Trong chế độ ký quỹ riêng biệt, chỉ phần ký quỹ được phân bổ cho một vị thế cụ thể mới gặp rủi ro. Nếu vị thế bị thanh lý, khoản lỗ tối đa được giới hạn ở phần ký quỹ đã phân bổ cho vị thế đó. Các khoản tiền khác trong tài khoản futures không được sử dụng để hỗ trợ giao dịch.

Chế độ này phù hợp cho:

• Người mới bắt đầu

• Nhà giao dịch ngắn hạn

• Nhà giao dịch muốn kiểm soát rủi ro tốt hơn cho từng vị thế

Ký quỹ chéo

Trong chế độ ký quỹ chéo, toàn bộ số dư khả dụng trong tài khoản futures có thể được dùng làm ký quỹ để hỗ trợ các vị thế đang mở. Điều này mang lại cho vị thế sự linh hoạt hơn và có thể giảm khả năng bị thanh lý trong các biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, nó cũng làm tăng rủi ro tổng thể của tài khoản vì nhiều tiền hơn có thể bị ảnh hưởng nếu thị trường biến động mạnh ngược với vị thế.

Chế độ này phù hợp cho:

• Nhà giao dịch có kinh nghiệm

• Chiến lược phòng ngừa rủi ro

• Nhà giao dịch có kỹ năng quản lý rủi ro tốt

• Một cách đơn giản để hiểu sự khác biệt là: ký quỹ cô lập tách biệt rủi ro theo từng vị thế, trong khi ký quỹ chéo chia sẻ số dư tài khoản khả dụng trên các vị thế.

FAQ#9 Thanh lý trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Thanh lý xảy ra khi ký quỹ của nhà giao dịch không còn đủ để duy trì vị thế đang mở. Khi điều này xảy ra, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế để ngăn chặn tổn thất thêm.

Nguyên nhân phổ biến dẫn đến thanh lý

• Sử dụng đòn bẩy quá cao.

• Biến động thị trường mạnh hoặc giá tăng đột ngột.

• Không đặt lệnh cắt lỗ.

• Mở vị thế quá lớn so với số dư tài khoản.

• Bỏ qua phí funding, phí giao dịch và yêu cầu ký quỹ duy trì.

Ví dụ, với đòn bẩy 50x, một biến động giá nhỏ ngược hướng vị thế có thể tạo ra khoản lỗ lớn. Mức biến động giá bất lợi 2% có thể đủ để kích hoạt thanh lý, tùy thuộc vào phí, ký quỹ duy trì và điều kiện thị trường.

Cách Giảm Rủi Ro Thanh Lý

Nhà giao dịch có thể giảm rủi ro thanh lý bằng cách:

• Sử dụng đòn bẩy thấp hoặc vừa phải.

• Tránh các vị thế quá khổ.

• Đặt lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch.

• Bổ sung ký quỹ khi cần thiết.

• Theo dõi tỷ lệ phí cấp vốn và biến động thị trường.

• Tránh giao dịch theo cảm xúc trong các giai đoạn biến động cao.

Quản lý rủi ro tốt quan trọng hơn là chỉ đơn thuần chạy theo lợi nhuận cao.

FAQ#10 Người mới bắt đầu nên tránh những sai lầm phổ biến nào khi giao dịch hợp đồng tương lai?

Hầu hết các khoản lỗ trong giao dịch futures không chỉ đến từ biến động thị trường. Nhiều khoản lỗ xảy ra do thói quen giao dịch kém, quản lý rủi ro yếu hoặc các quyết định theo cảm xúc.

Người mới bắt đầu nên tránh những sai lầm phổ biến sau:

• Sử dụng đòn bẩy cao mà không hiểu rõ rủi ro.

• Giao dịch mà không có kế hoạch cắt lỗ hoặc chốt lời.

• Mở vị thế dựa trên cảm xúc thay vì Chiến lược giao dịch.

• Giao dịch quá mức và tích lũy các khoản phí không cần thiết.

• Bỏ qua tỷ lệ funding và chi phí giao dịch.

• Sử dụng toàn bộ số dư tài khoản cho một vị thế.

• Tăng kích thước vị thế sau khi thua lỗ mà không có chiến lược phù hợp.

Một ví dụ tiêu cực phổ biến là sử dụng đòn bẩy rất cao, chẳng hạn như 100x, mà không có lệnh cắt lỗ. Trong điều kiện thị trường biến động, điều này có thể nhanh chóng dẫn đến thanh lý bắt buộc và thua lỗ đáng kể.