Bitunix Futures Топ 10 FAQ

Коротка інформаційна довідка

Поширені запитання №1. Що таке торгівля криптовалютними фʼючерсами та кому вона підходить?

Торгівля криптовалютними фʼючерсами — це вид торгівлі деривативами на цифрові активи. На відміну від спотової торгівлі, трейдерам фʼючерсами не потрібно безпосередньо володіти базовою криптовалютою. Натомість вони торгують на основі своїх очікувань щодо майбутнього руху ціни.

На Bitunix користувачі можуть відкривати довгі позиції, коли очікують зростання ринку, або короткі позиції, коли очікують падіння ринку. Це означає, що трейдери можуть шукати можливості як на бичачому, так і на ведмежому ринку, якщо їхній прогноз напрямку руху ринку правильний.

Торгівля криптовалютними фʼючерсами загалом більше підходить для:

• Трейдерів, які вже розуміють базові принципи ринку цифрових активів і ринкову волатильність.

• Користувачів, які хочуть підвищити ефективність капіталу за допомогою кредитного плеча.

• Трейдерів, які тримають спотові активи та хочуть захиститися від ризику зниження ціни за допомогою фʼючерсних позицій.
  

Нагадування про ризик: Торгівля фʼючерсами передбачає використання кредитного плеча, яке може збільшити як прибутки, так і збитки. Початківцям рекомендується починати з невеликих розмірів позицій, використовувати низьке кредитне плече та застосовувати суворе управління ризиками.

FAQ#2: Які основні відмінності між ф’ючерсною торгівлею та спотовою торгівлею?

Багато новачків плутають спотову торгівлю з ф’ючерсною торгівлею, але вони відрізняються за правом власності на актив, механізмом торгівлі, ефективністю капіталу та рівнем ризику.

Наприклад, коли ціна BTC різко падає, спотові трейдери можуть зазнати збитків, оскільки вартість їхніх активів зменшується. Натомість ф’ючерсні трейдери Bitunix можуть відкривати короткі позиції, щоб потенційно отримати вигоду від падіння ринку.

Поширені запитання №3. Які комісії стягуються під час торгівлі ф’ючерсами на Bitunix?

Торгівля ф’ючерсами на Bitunix в основному передбачає два типи витрат: торгові комісії та комісії за фінансування. Bitunix використовує прозору структуру комісій без прихованих платежів.

Основні торгові витрати

Торгові комісії

Торгові комісії стягуються під час виконання ордера. Зазвичай вони включають:

• Комісія мейкера: стягується, коли лімітний ордер додає ліквідність у книгу ордерів.

• Комісія тейкера: стягується, коли ордер забирає ліквідність із книги ордерів, наприклад ринковий ордер.

Ставка фінансування

• Комісії за фінансування застосовуються лише до безстрокових ф'ючерсних контрактів. Ставка фінансування допомагає утримувати ціну безстрокового ф'ючерсу близькою до ціни спотового ринку.

• На прикладі безстрокового ф'ючерсного контракту BTCUSDT, фінансування на Bitunix розраховується кожні 8 годин. Час розрахунку:

• 00:00 UTC+8

• 08:00 UTC+8

• 16:00 UTC+8

Як зменшити витрати на торгівлю ф’ючерсами

Трейдери можуть зменшити торгові витрати такими способами:

• Використовуйте лімітні ордери, де це можливо, оскільки комісії мейкера зазвичай нижчі за комісії тейкера.

• Перевіряйте ставку фінансування перед відкриттям або утриманням позиції.

• Уникайте періодів високої ставки фінансування, коли це можливо.

• Беріть участь в акціях Bitunix зі знижками на комісії, поверненням коштів або промокампаніях, коли вони доступні.

FAQ №4. Що таке ставка фінансування у ф’ючерсній торгівлі?

Ставка фінансування — це періодичний платіж, яким обмінюються трейдери в довгих і коротких позиціях на ринках безстрокових ф’ючерсів. Вона призначена для утримання ціни безстрокового ф’ючерсу близько до спотової ціни.

Основні правила ставки фінансування

• Ставки фінансування застосовуються лише до безстрокових ф'ючерсних контрактів.

• На Bitunix фінансування для безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT розраховується кожні 8 годин.

• Час розрахунку: 00:00, 08:00 та 16:00 UTC+8.

Як працює ставка фінансування

Коли ціна ф'ючерсу вища за спотову ціну, ставка фінансування зазвичай позитивна. У цьому випадку трейдери в лонг сплачують комісію за фінансування трейдерам у шорт.

Коли ціна ф'ючерсу нижча за спотову ціну, ставка фінансування зазвичай негативна. У цьому випадку трейдери в шорт сплачують комісію за фінансування трейдерам у лонг.

Наприклад, якщо ставка фінансування становить +0,01%, трейдери з довгими позиціями сплачуватимуть комісію за фінансування трейдерам з короткими позиціями у запланований час фінансування.

Розуміння ставки фінансування допомагає трейдерам обирати кращий час для входу, керувати витратами на утримання позицій і підвищувати загальну ефективність торгівлі.

Поширені запитання №5. Як трейдерам обирати кредитне плече на Bitunix?

Bitunix надає гнучкі налаштування кредитного плеча, дозволяючи трейдерам обирати плече відповідно до їх толерантності до ризику, торгового досвіду та ринкової стратегії.

Різні рівні кредитного плеча несуть різні рівні ризику.

• Плече від 2x до 5x: нижчий ризик і більше підходить для початківців або консервативних трейдерів.

• Плече від 5x до 20x: підходить для трейдерів з певним ринковим досвідом, які прагнуть балансу між ризиком та ефективністю капіталу.

• Плече вище 20x: вищий ризик і більше підходить для досвідчених трейдерів, які розуміють ризик ліквідації та можуть обережно керувати позиціями.
  

Наприклад, якщо трейдер використовує $100 як маржу з плечем 10x, він може відкрити позицію вартістю $1,000. Якщо ринок рухається на 10% проти позиції, збиток може бути значним і потенційно може призвести до ліквідації. Цей спрощений приклад не включає торгові комісії, підтримувальну маржу або комісії за фінансування.

Основний принцип простий: що вище кредитне плече, то вищий потенційний дохід, але й вищий ризик ліквідації.

FAQ#6 Як трейдери відкривають і закривають ф’ючерсні позиції на Bitunix?

Як відкрити позицію на ф’ючерсах

1. Увійдіть в акаунт Bitunix і перейдіть на сторінку торгівлі ф’ючерсами.

2. Виберіть торгову пару, наприклад BTCUSDT або ETHUSDT.

3. Встановіть кредитне плече відповідно до ваших ризикових уподобань.

4. Введіть розмір ордера та виберіть тип ордера.    

5. Натисніть Купити/Лонг, якщо очікуєте зростання ціни, або Продати/Шорт, якщо очікуєте падіння ціни.

Як закрити фʼючерсну позицію

Існує два поширені способи закриття фʼючерсної позиції:

• Закрити позицію напряму: натисніть кнопку закриття на панелі позиції, щоб вийти з угоди.

• Розмістити протилежний ордер: відкрийте ордер у протилежному напрямку, щоб зменшити або повністю закрити наявну позицію.

Bitunix пропонує зручний інтерфейс із інструментами побудови графіків, функціями керування ордерами та спрощеним процесом торгівлі, щоб допомогти як початківцям, так і досвідченим трейдерам ефективніше керувати своїми фʼючерсними угодами.

FAQ №7. Які типи ордерів доступні на ф’ючерсах Bitunix?

Bitunix підтримує кілька практичних типів ордерів для різних торгових стратегій, включаючи швидке виконання, запланований вхід та управління ризиками.

Ринковий ордер

Ринковий ордер виконується негайно за найкращою доступною ринковою ціною. Він підходить, коли трейдерам потрібно швидко відкрити або закрити позицію, особливо в умовах швидкого руху ринку.

Лімітний ордер

Лімітний ордер дозволяє трейдерам встановити конкретну ціну, за якою вони хочуть купити або продати. Ордер буде виконано лише тоді, коли ринок досягне вибраної ціни. Лімітні ордери можуть допомогти трейдерам контролювати ціну входу та можуть зменшити торгові комісії, якщо вони кваліфікуються як мейкер-ордери.

Стоп-лос ордер

Стоп-лос ордер допомагає обмежити потенційні збитки. Трейдери можуть встановити конкретний рівень ціни, за якого система автоматично закриє позицію, якщо ринок піде проти них.

Тейк-профіт ордер

Тейк-профіт ордер допомагає зафіксувати прибуток. Трейдери можуть встановити цільову ціну, і система автоматично закриє позицію, щойно ринок досягне цього рівня.

Використання стоп-лос і тейк-профіт ордерів разом може допомогти трейдерам керувати ризиками та уникати емоційних рішень.

FAQ №8. Яка різниця між ізольованою маржею та крос-маржею?

Ф’ючерсна торгівля на Bitunix підтримує різні режими маржі. Двома основними режимами маржі є ізольована маржа та крос-маржа.

Ізольована маржа

У режимі ізольованої маржі під ризиком перебуває лише маржа, призначена для конкретної позиції. Якщо позицію ліквідовано, максимальний збиток обмежується маржею, виділеною на цю позицію. Інші кошти на ф’ючерсному рахунку не використовуються для підтримки угоди.

Цей режим підходить для:

• Початківців

• Короткострокових трейдерів

• Трейдерів, які хочуть краще контролювати ризик за кожною позицією

Крос-маржа

У режимі крос-маржі весь доступний баланс на ф’ючерсному рахунку може використовуватися як маржа для підтримки відкритих позицій. Це надає позиції більше гнучкості та може знизити ймовірність ліквідації під час короткострокової волатильності. Однак це також підвищує загальний ризик рахунку, оскільки більше коштів може бути порушено, якщо ринок різко піде проти позиції.

Цей режим підходить для:

• Досвідчених трейдерів

• Стратегій хеджування

• Трейдерів із сильними навичками управління ризиками

• Простий спосіб зрозуміти різницю такий: ізольована маржа розділяє ризик за позиціями, тоді як крос-маржа розподіляє доступний баланс рахунку між позиціями.

Поширені запитання №9. Що таке ліквідація у ф’ючерсній торгівлі?

Ліквідація відбувається, коли маржі трейдера більше недостатньо для підтримки відкритої позиції. Коли це стається, система автоматично закриває позицію, щоб запобігти подальшим збиткам.

Поширені причини ліквідації

• Використання надмірно високого кредитного плеча.

• Сильна волатильність ринку або різкі цінові стрибки.

• Відсутність стоп-лосу.

• Відкриття позицій, занадто великих відносно балансу рахунку.

• Ігнорування комісій за фінансування, торгових комісій і вимог до підтримувальної маржі.

Наприклад, з кредитним плечем 50x невеликий рух ціни проти позиції може призвести до великих збитків. Несприятлива зміна ціни на 2% може бути достатньою для запуску ліквідації, залежно від комісій, підтримувальної маржі та ринкових умов.

Як знизити ризик ліквідації

Трейдери можуть знизити ризик ліквідації за допомогою:

• Використання низького або помірного кредитного плеча.

• Уникнення надмірно великих позицій.

• Встановлення стоп-лос ордерів для кожної угоди.

• Додавання маржі за необхідності.

• Моніторингу ставок фінансування та ринкової волатильності.

• Уникнення емоційної торгівлі в періоди високої волатильності.

Грамотний ризик-менеджмент важливіший за просту гонитву за високою прибутковістю.

Поширені запитання №10. Яких типових помилок варто уникати новачкам у ф’ючерсній торгівлі?

Більшість збитків у торгівлі ф’ючерсами виникають не лише через рух ринку. Багато втрат стається через погані торгові звички, слабкий ризик-менеджмент або емоційні рішення.

Початківцям варто уникати таких поширених помилок:

• Використання високого кредитного плеча без розуміння ризику.

• Торгівля без плану стоп-лосу або тейк-профіту.

• Відкриття позицій на основі емоцій замість торгових стратегій.

• Надмірна торгівля та накопичення зайвих комісій.

• Ігнорування ставок фінансування та торгових витрат.

• Використання всього балансу рахунку на одній позиції.

• Збільшення розміру позиції після збитків без належної стратегії.

Поширеним негативним прикладом є використання дуже високого кредитного плеча, наприклад 100x, без стоп-лосу. У волатильних ринкових умовах це може швидко призвести до примусової ліквідації та значних збитків.