Kurzinformation
Punkt | Details |
Plattform | Bitunix — Futures / Perpetual Contracts |
Thema | Vier TP/SL-Ausführungsmethoden für offene Positionen |
Methoden | Position · Teilweise · Trailing · Konto TP/SL |
Positions-TP/SL | Vollständige Schließung bei Auslösung — Einzelposition, All-in/All-out |
Teilweiser TP/SL | Schließt einen Prozentsatz der Größe bei jedem Trigger — gestaffelte Ausstiege |
Trailing-TP/SL | Aktiviert nach Aktivierungspreis; schließt bei Callback (Ratio oder Intervall) |
Konto-TP/SL | Schließt alle Futures-Positionen, wenn der Gesamtkonto-PnL den Schwellenwert erreicht |
Wo zu konfigurieren | Futures-Handel → Positionspanel → [TP/SL] |
Trigger-Optionen | Preis, PnL-Betrag, PnL-%, Rendite (methodenabhängig) |
Ändern / Abbrechen | Jederzeit vor der Trigger-Ausführung unterstützt |
Handelsgebühren | Standard Bitunix-Futures-Gebühren bei Schlussausführungen (Maker/Taker je nach Ordertyp) |
Abwicklung | Realisierter PnL und Margin-Update sofort nach TP/SL-Ausführung |
Am besten für | Position: einfache Regeln · Teilweise: Ausstieg in Tranchen · Trailing: Trends · Konto: Multi-Coin-Portfolio |
Verwandte Anleitungen |
Produktdefinition: Was sind Take-Profit- und Stop-Loss-Orders?
Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Orders (SL) sind im Futures-Handel häufig verwendete Risikomanagement-Tools. Sie ermöglichen es Händlern, vordefinierte Auslösebedingungen im Voraus festzulegen. Wenn der Marktpreis die festgelegten Bedingungen erreicht, führt das System automatisch eine schließende Order aus, um Händlern zu helfen, Gewinne zu sichern oder potenzielle Verluste zu begrenzen.
Bitunix bietet vier Arten von Take-Profit- und Stop-Loss-Methoden an:
Positions-Take-Profit & Stop-Loss
Teilweiser Take-Profit & Stop-Loss
Trailing-Take-Profit & Stop-Loss
Konto-Take-Profit & Stop-Loss
Händler können die am besten geeignete Methode basierend auf ihren Handelsstrategien, ihrer Risikotoleranz und ihren Positionsverwaltungsanforderungen wählen.
Bitunix bietet vier TP/SL-Methoden:
Methode | Steuerungseinheit | Was bei Auslösung passiert |
Positions-TP/SL | Eine offene Position | Gesamte Position wird geschlossen |
Teilweiser TP/SL | Eine offene Position | Definierter Prozentsatz der Position wird geschlossen |
Trailing-TP/SL | Eine offene Position | Dynamischer Ausstieg nach Trend plus Retracement |
Konto-TP/SL | Gesamtes Futures-Konto | Alle Futures-Positionen werden geschlossen |
Vier typische Anwendungsfälle für Take-Profit und Stop-Loss bei Bitunix-Futures-Positionen
1. Positions-Take-Profit & Stop-Loss | Ideal für das grundlegende Risikomanagement einer einzelnen Position
Beispiel: Ein Nutzer eröffnet eine BTC-Long-Position bei 60.000 USDT und setzt einen Take-Profit-Preis bei 65.000 USDT, um die gesamte Position zu schließen. Fällt der Preis auf 58.000 USDT, wird die Position vollständig geschlossen, um Verluste zu begrenzen. Durch das vorab festgelegte Ausstiegsszenario können Trader ihren Handelsplan umsetzen, ohne den Markt ständig überwachen zu müssen, und gleichzeitig das Risiko einer einzelnen Position steuern.
Wichtigste Erkenntnis: Wenn der Zielpreis erreicht wird, wird die gesamte Position auf einmal geschlossen, was eine unkomplizierte All-in/All-out-Ausstiegsstrategie bietet.
2. Teilweiser Take-Profit & Stop-Loss | Ideal für flexibles Positionsmanagement
Beispiel: Ein Nutzer hält eine BTC-Long-Position und legt einen Plan fest, um 30 % der Position zu schließen, wenn der Preis 65.000 USDT erreicht. Wenn BTC weiter auf 68.000 USDT steigt, werden weitere 40 % der Position geschlossen, während die verbleibende Position offen bleibt, um potenzielles weiteres Aufwärtspotenzial zu nutzen. Durch den schrittweisen Ausstieg können Trader Teilgewinne sichern und gleichzeitig eine verbleibende Position halten, um von künftigen Marktbewegungen zu profitieren.
Kernerkenntnis: Wenn der Markt verschiedene Preisniveaus erreicht, werden Positionen nach und nach in Teilen geschlossen, was Tradern hilft, Gewinnmitnahmen mit der Möglichkeit zusätzlicher Gewinne in Einklang zu bringen.
3. Trailing Take-Profit & Stop-Loss | Ideal für dynamisches Trendfolgen
Beispiel: Ein Nutzer eröffnet eine BTC-Long-Position bei 50.000 USDT und erwartet, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Der Nutzer legt einen Aktivierungspreis von 55.000 USDT und eine Rücklaufquote von 10 % fest. Sobald BTC auf 55.000 USDT steigt, wird die Trailing-Take-Profit- und Stop-Loss-Order aktiviert. Wenn BTC weiter auf 70.000 USDT klettert und später auf 63.000 USDT fällt, wodurch die Rücklaufquote von 10 % ausgelöst wird, schließt das System die Position automatisch, um trendbasierte Gewinne zu sichern.
Kernerkenntnis: Bei Long-Positionen schließt das System die Position automatisch, wenn der Preis steigt und dann zurückfällt; bei Short-Positionen schließt es die Position automatisch, wenn der Preis fällt und dann wieder ansteigt. So können Trader Marktbewegungen dynamisch folgen und gleichzeitig Gewinne sichern.
4. Konto-Take-Profit & Stop-Loss | Ideal für einheitliches Risikomanagement über mehrere Positionen hinweg
Beispiel: Ein Nutzer hält gleichzeitig BTC-, ETH- und SOL-Futures-Positionen und legt einen Take-Profit-Trigger auf Kontoebene fest, wenn der Gesamtgewinn 1.000 USDT erreicht, sowie einen Stop-Loss-Trigger auf Kontoebene, wenn der Gesamtverlust 500 USDT erreicht. Diese Methode eignet sich für Trader, die mehrere Assets verwalten und das Gesamtrisiko des Kontos über einheitliche Einstellungen steuern möchten.
Wichtigste Erkenntnis: Statt Gewinn und Verlust einzelner Assets zu überwachen, schließt das System automatisch alle Futures-Positionen, sobald der Gesamtgewinn oder -verlust des Kontos den vordefinierten Schwellenwert erreicht.
So richten Sie vier Take-Profit- und Stop-Loss-Methoden für Bitunix-Futures-Positionen ein
1、Rufen Sie die Bitunix-Website auf und klicken Sie auf die Schaltfläche [Futures]. Sie werden automatisch auf die Futures-Handelsseite weitergeleitet.
2、Scrollen Sie auf der Futures-Handelsseite nach unten, um Ihre aktuell gehaltenen Futures-Positionen anzuzeigen.
3、Klicken Sie auf die Schaltfläche [TP/SL], um aus verschiedenen Take-Profit- und Stop-Loss-Methoden zu wählen.
4、[Position TP/SL] Einrichtungsleitfaden
Um Take-Profit und Stop-Loss für die Position einzurichten, geben Sie den Auslösepreis manuell ein oder passen Sie den Schieberegler an, um die erwartete Rendite oder die prozentuale Preisänderung auszuwählen.
Das System berechnet automatisch den geschätzten Gewinn und Verlust. Klicken Sie auf [Bestätigen], um die endgültige Überprüfung abzuschließen, und die Order wird sofort wirksam.
5. [Teilweiser TP/SL] Einrichtungsleitfaden
Um teilweise Gewinnmitnahmen und Stop-Loss einzurichten, geben Sie den Auslösepreis manuell ein oder passen Sie den Schieberegler an, um die erwartete Rendite oder prozentuale Preisänderung auszuwählen. Passen Sie dann den Schieberegler für das Positionsverhältnis unten an, um den Prozentsatz der zu schließenden Position festzulegen.
Das System berechnet automatisch den geschätzten Gewinn und Verlust. Klicken Sie auf [Bestätigen], um die endgültige Überprüfung abzuschließen, und der Auftrag wird sofort wirksam.
6. [Trailing TP/SL] Einrichtungsanleitung:
Um Trailing Take-Profit und Stop-Loss einzurichten, geben Sie den Aktivierungspreis ein, wählen Sie die Retracement-Spanne und die Ordergröße und wählen Sie zwischen zwei Modi: Ratio oder Intervall.
Sobald der Marktpreis den Aktivierungspreis erreicht, wird die Trailing-Funktion aktiviert. Wenn das Markt-Retracement das voreingestellte Niveau erreicht, schließt das System die Position automatisch. Klicken Sie auf [Bestätigen], um die finale Prüfung abzuschließen, und die Order wird sofort wirksam.
Beispiel: Der Nutzer eröffnet eine Long-Position in ETH bei 2000 USDT in Erwartung eines anhaltenden Aufwärtstrends und legt einen Aktivierungspreis von 2000 USDT sowie eine Retracement-Spanne von 5 % fest. Wenn der Preis auf 2000 USDT steigt, wird die Trailing-Take-Profit-Order ausgelöst. Sollte der Preis auf 2500 USDT steigen und anschließend zurückfallen, schließt das System die Position automatisch zum Marktpreis, um Trendgewinne zu sichern, sobald der Preis um 5 % vom Höchststand von 2500 (2375 USDT) fällt.
7、[Konto-TP/SL] Einrichtungsleitfaden
Klicken Sie im Positionsbereich auf die Schaltfläche [Konto-TP/SL], um die Einstellungsseite zu öffnen. Legen Sie die gewünschten Take-Profit- und Stop-Loss-Werte fest und klicken Sie dann auf [Bestätigen], um den Auftrag zu aktivieren.
Wenn sich die Marktbedingungen ändern, können Sie Ihre Take-Profit- und Stop-Loss-Orders jederzeit ändern oder stornieren.
Vorteile von vier Take-Profit- und Stop-Loss-Methoden für Bitunix-Futures-Positionen
1. Positions-Take-Profit & Stop-Loss
Überblick:
Die grundlegendste und am weitesten verbreitete Risikomanagement-Methode, mit der Trader feste Take-Profit- und Stop-Loss-Bedingungen für eine einzelne Futures-Position festlegen können.
Zusammenfassung:
Sobald der Zielpreis erreicht ist, wird die gesamte Position auf einmal geschlossen, was einen unkomplizierten Ausstieg aus der gesamten Position ermöglicht.
Vorteile:
Einfach und intuitiv zu bedienen, mit mehreren Auslöseoptionen wie Preis, Gewinn-/Verlustbetrag und Gewinn-/Verlustprozentsatz. Dies hilft Tradern, schnell klare Risikomanagement-Regeln für ihre Positionen festzulegen.
2. Teilweise Gewinnmitnahme & Stop-Loss
Überblick:
Ermöglicht Tradern, mehrere Schließungsverhältnisse für eine einzelne Position festzulegen und die Position schrittweise zu schließen.
Zusammenfassung:
Schließen Sie Teile der Position auf verschiedenen Preisniveaus, um Gewinne schrittweise zu sichern.
Vorteile:
Bietet flexibleres Positionsmanagement und passt sich wechselnden Marktbedingungen an. Trader können Teilgewinne sichern und gleichzeitig eine verbleibende Position offen halten, um potenzielle zukünftige Marktchancen zu nutzen.
3. Trailing Take-Profit & Stop-Loss
Überblick:
Ein dynamisches Risikomanagement-Tool, das das Trigger-Level automatisch an die Marktbewegungen anpasst.
Zusammenfassung:
Bei Long-Positionen schließt das System die Position automatisch, nachdem der Preis gestiegen und dann zurückgegangen ist. Bei Short-Positionen schließt es die Position automatisch, nachdem der Preis gefallen und dann wieder gestiegen ist, und hilft so, trendbasierte Gewinne automatisch zu sichern.
Vorteile:
Folgt Markttrends dynamisch, um Gewinne zu sichern, potenzielle Gewinne aus Marktbewegungen zu maximieren, die Notwendigkeit häufiger manueller Preisanpassungen zu reduzieren und besser zu trendenden Marktbedingungen zu passen.
4. Konto-Take-Profit & Stop-Loss
Überblick:
Eine Risikomanagement-Methode, die das gesamte Futures-Konto als Kontrolleinheit verwendet und Positionsschließungen basierend auf dem Gesamtgewinn oder -verlust des Kontos auslöst.
Zusammenfassung:
Anstatt den Gewinn und Verlust einzelner Vermögenswerte zu überwachen, werden alle Futures-Positionen geschlossen, sobald der Gesamtgewinn oder -verlust des Kontos den voreingestellten Schwellenwert erreicht.
Vorteile:
Ideal für Trader, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten. Es entfällt die Notwendigkeit, Risikokontrollen für jede einzelne Position einzurichten, ermöglicht ein einheitliches Risikomanagement auf Kontoebene und verbessert die Effizienz des Handelsmanagements erheblich.
