Bitunix Futures Top 10 FAQ

Kurzinformation auf einen Blick

FAQ Nr. 1: Was ist Krypto-Futures-Handel und für wen ist er geeignet?

Der Krypto-Futures-Handel ist eine Form des Handels mit Derivaten auf digitale Vermögenswerte. Anders als beim Spot-Handel müssen Futures-Händler die zugrunde liegende Kryptowährung nicht direkt halten. Stattdessen handeln sie auf der Grundlage ihrer Erwartung künftiger Preisbewegungen.

Auf Bitunix können Nutzer Long-Positionen eröffnen, wenn sie einen steigenden Markt erwarten, oder Short-Positionen, wenn sie einen fallenden Markt erwarten. Das bedeutet, dass Trader sowohl in bullischen als auch in bärischen Marktphasen nach Chancen suchen können, solange ihre Einschätzung der Marktrichtung korrekt ist.

Der Handel mit Krypto-Futures eignet sich im Allgemeinen besser für:

• Trader, die bereits die Grundprinzipien des Marktes für digitale Vermögenswerte und die Marktvolatilität verstehen.

• Nutzer, die ihre Kapitaleffizienz durch den Einsatz von Leverage verbessern möchten.

• Trader, die Spot-Assets halten und sich durch Futures-Positionen gegen Abwärtsrisiken absichern möchten.
  

Risikohinweis: Der Futures-Handel beinhaltet Leverage, der sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann. Anfängern wird empfohlen, mit kleinen Positionsgrößen zu beginnen, einen niedrigen Leverage zu verwenden und ein striktes Risikomanagement anzuwenden.

FAQ Nr. 2: Was sind die Hauptunterschiede zwischen Futures-Handel und Spot-Handel?

Viele Anfänger verwechseln Spot-Handel mit Futures-Handel, aber die beiden unterscheiden sich in Bezug auf den Besitz von Vermögenswerten, den Handelsmechanismus, die Kapitaleffizienz und das Risikoniveau.

Zum Beispiel, wenn der Preis von BTC stark fällt, können Spot-Händler Verluste erleiden, weil der Wert ihrer Bestände sinkt. Im Gegensatz dazu können Bitunix Futures-Händler Short-Positionen eröffnen, um potenziell von einem fallenden Markt zu profitieren.

FAQ Nr. 3 Welche Gebühren fallen beim Futures-Handel bei Bitunix an?

Der Futures-Handel auf Bitunix umfasst hauptsächlich zwei Arten von Kosten: Handelsgebühren und Finanzierungsgebühren. Bitunix verwendet eine transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten.

Kernhandelskosten

Handelsgebühren

Handelsgebühren werden bei Ausführung eines Auftrags erhoben. Dazu gehören in der Regel:

• Maker-Gebühr: Wird erhoben, wenn eine Limit-Order dem Orderbuch Liquidität hinzufügt.

• Taker-Gebühr: Wird erhoben, wenn eine Order dem Orderbuch Liquidität entzieht, wie etwa eine Market-Order.

Finanzierungsrate

• Finanzierungsgebühren gelten nur für Perpetual-Futures-Kontrakte. Die Finanzierungsrate trägt dazu bei, den Preis des Perpetual-Futures nahe am Spotmarktpreis zu halten.

• Am Beispiel des BTCUSDT Perpetual-Futures-Kontrakts wird die Finanzierung auf Bitunix alle 8 Stunden abgerechnet. Die Abrechnungszeiten sind:

• 00:00 UTC+8

• 08:00 UTC+8

• 16:00 UTC+8

So senken Sie die Kosten beim Futures-Handel

Händler können ihre Handelskosten auf folgende Weise senken:

• Verwenden Sie, wo möglich, Limit-Orders, da die Maker-Gebühren in der Regel niedriger sind als die Taker-Gebühren.

• Prüfen Sie die Funding-Rate, bevor Sie eine Position eröffnen oder halten.

• Vermeiden Sie, wenn möglich, Zeiträume mit hohen Funding-Raten.

• Nehmen Sie, sofern verfügbar, an Bitunix Gebührenrabatt-, Rückvergütungs- oder Aktionskampagnen teil.

FAQ Nr. 4 Was ist die Finanzierungsrate im Futures-Handel?

Der Finanzierungssatz ist eine periodische Zahlung, die in Perpetual-Futures-Märkten zwischen Long- und Short-Händlern ausgetauscht wird. Er soll den Perpetual-Futures-Preis nahe am Spotpreis halten.

Grundlegende Regeln für die Finanzierungsrate

• Finanzierungsraten gelten nur für Perpetual-Futures-Kontrakte.

• Auf Bitunix wird die Finanzierung für BTCUSDT Perpetual Futures alle 8 Stunden abgerechnet.

• Die Abrechnungszeiten sind 00:00, 08:00 und 16:00 UTC+8.

So funktioniert die Finanzierungsrate

Wenn der Futures-Preis höher ist als der Spot-Preis, ist die Finanzierungsrate in der Regel positiv. In diesem Fall zahlen Long-Trader Finanzierungsgebühren an Short-Trader.

Wenn der Futures-Preis niedriger ist als der Spot-Preis, ist die Finanzierungsrate in der Regel negativ. In diesem Fall zahlen Short-Trader Finanzierungsgebühren an Long-Trader.

Beispielsweise zahlen Trader mit Long-Positionen bei einem Funding-Zinssatz von +0,01% zum festgelegten Funding-Zeitpunkt Funding-Gebühren an Trader mit Short-Positionen.

Das Verständnis des Funding-Zinssatzes hilft Tradern, bessere Einstiegszeitpunkte zu wählen, Haltekosten zu steuern und die allgemeine Trading-Effizienz zu verbessern.

FAQ Nr. 5 Wie sollten Trader den Hebel auf Bitunix wählen?

Bitunix bietet flexible Hebeleinstellungen, sodass Trader den Hebel basierend auf ihrer Risikotoleranz, Handelserfahrung und Marktstrategie wählen können.

Verschiedene Hebelstufen sind mit unterschiedlich hohen Risiken verbunden.

• 2x bis 5x Hebel: Geringeres Risiko und eher für Anfänger oder konservative Trader geeignet.

• 5x bis 20x Hebel: Geeignet für Trader mit etwas Markterfahrung, die ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Kapitaleffizienz anstreben.

• Über 20x Hebel: Höheres Risiko und eher für erfahrene Trader geeignet, die das Liquidationsrisiko verstehen und Positionen sorgfältig verwalten können.
  

Zum Beispiel: Wenn ein Trader 100 $ als Margin mit 10x Hebel einsetzt, kann er eine Position im Wert von 1.000 $ eröffnen. Bewegt sich der Markt um 10 % gegen die Position, kann der Verlust erheblich sein und möglicherweise zur Liquidation führen. Dieses vereinfachte Beispiel berücksichtigt keine Handelsgebühren, Maintenance Margin oder Funding-Gebühren.

Das Grundprinzip ist einfach: Je höher der Hebel, desto höher die potenzielle Rendite, aber auch desto höher das Liquidationsrisiko.

FAQ Nr. 6 Wie eröffnen und schließen Trader Futures-Positionen auf Bitunix?

So eröffnen Sie eine Futures-Position

1. Melden Sie sich bei Bitunix an und gehen Sie zur Seite Futures-Handel.

2. Wählen Sie das Handelspaar, z. B. BTCUSDT oder ETHUSDT.

3. Legen Sie den Hebel entsprechend Ihrer Risikopräferenz fest.

4. Geben Sie die Ordergröße ein und wählen Sie den Ordertyp.    

5. Klicken Sie auf Kaufen/Long, wenn Sie einen Preisanstieg erwarten, oder auf Verkaufen/Short, wenn Sie einen Preisrückgang erwarten.

So schließen Sie eine Futures-Position

Es gibt zwei gängige Möglichkeiten, eine Futures-Position zu schließen:

• Position direkt schließen: Klicken Sie im Positionspanel auf die Schaltfläche „Schließen“, um den Trade zu beenden.

• Eine Gegenorder platzieren: Eröffnen Sie eine Order in entgegengesetzter Richtung, um die bestehende Position zu reduzieren oder vollständig zu schließen.

Bitunix bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Charting-Tools, Orderverwaltungsfunktionen und einem vereinfachten Handelsprozess, um sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern zu helfen, ihre Futures-Trades effizienter zu verwalten.

FAQ Nr. 7 Welche Ordertypen sind bei Bitunix Futures verfügbar?

Bitunix unterstützt mehrere praktische Ordertypen für verschiedene Handelsstrategien, einschließlich schneller Ausführung, geplanter Einstiege und Risikomanagement.

Market-Order

Eine Market-Order wird sofort zum besten verfügbaren Marktpreis ausgeführt. Sie eignet sich, wenn Trader schnell eine Position eröffnen oder schließen müssen, insbesondere bei schnellen Marktbewegungen.

Limit-Order

Mit einer Limit-Order können Trader einen bestimmten Preis festlegen, zu dem sie kaufen oder verkaufen möchten. Die Order wird nur ausgeführt, wenn der Markt den gewählten Preis erreicht. Limit-Orders können Tradern helfen, den Einstiegspreis zu kontrollieren, und können die Handelsgebühren senken, wenn sie als Maker-Orders gelten.

Stop-Loss-Order

Eine Stop-Loss-Order hilft, mögliche Verluste zu begrenzen. Trader können ein bestimmtes Preisniveau festlegen, bei dem das System die Position automatisch schließt, wenn sich der Markt gegen sie bewegt.

Take-Profit-Order

Eine Take-Profit-Order hilft, Gewinne zu sichern. Trader können einen Zielpreis festlegen, und das System schließt die Position automatisch, sobald der Markt dieses Niveau erreicht.

Die gemeinsame Nutzung von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders kann Tradern helfen, Risiken zu managen und emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

FAQ Nr. 8 Was ist der Unterschied zwischen Isolated Margin und Cross Margin?

Der Futures-Handel bei Bitunix unterstützt verschiedene Margin-Modi. Die beiden wichtigsten Margin-Modi sind Isolated Margin und Cross Margin.

Isolierte Margin

Im Modus „Isolierte Margin“ ist nur die Margin gefährdet, die einer bestimmten Position zugewiesen wurde. Wird die Position liquidiert, ist der maximale Verlust auf die dieser Position zugeteilte Margin begrenzt. Andere Guthaben im Futures-Konto werden nicht zur Absicherung des Trades herangezogen.

Dieser Modus eignet sich für:

• Anfänger

• Kurzfristig orientierte Trader

• Trader, die das Risiko pro Position besser kontrollieren möchten

Cross-Margin

Im Cross-Margin-Modus kann das gesamte verfügbare Guthaben im Futures-Konto als Margin zur Unterstützung offener Positionen verwendet werden. Dies gibt der Position mehr Flexibilität und kann das Liquidationsrisiko bei kurzfristiger Volatilität verringern. Es erhöht jedoch auch das Gesamtrisiko des Kontos, da mehr Mittel betroffen sein können, wenn sich der Markt stark gegen die Position bewegt.

Dieser Modus eignet sich für:

• Erfahrene Trader

• Hedging-Strategien

• Trader mit starken Risikomanagement-Fähigkeiten

• Eine einfache Möglichkeit, den Unterschied zu verstehen, ist folgende: Die isolierte Margin trennt das Risiko nach Position, während die Cross-Margin das verfügbare Kontoguthaben über Positionen hinweg teilt.

FAQ Nr. 9 Was ist eine Liquidation im Futures-Handel?

Liquidation tritt ein, wenn die Margin eines Traders nicht mehr ausreicht, um eine offene Position zu halten. In diesem Fall schließt das System die Position automatisch, um weitere Verluste zu verhindern.

Häufige Ursachen für Liquidation

• Verwendung eines übermäßig hohen Hebels.

• Starke Marktvolatilität oder plötzliche Kurssprünge.

• Kein Setzen eines Stop-Loss.

• Eröffnen von Positionen, die im Verhältnis zum Kontostand zu groß sind.

• Ignorieren von Finanzierungsgebühren, Handelsgebühren und Anforderungen an die Erhaltungsmargin.

Beispielsweise kann bei 50x Hebel eine kleine Preisbewegung gegen die Position einen großen Verlust verursachen. Eine ungünstige Preisbewegung von 2 % kann je nach Gebühren, Erhaltungsmargin und Marktbedingungen ausreichen, um eine Liquidation auszulösen.

So reduzieren Sie das Liquidationsrisiko

Trader können das Liquidationsrisiko reduzieren durch:

• Verwendung eines niedrigen oder moderaten Hebels.

• Vermeidung überdimensionierter Positionen.

• Setzen von Stop-Loss-Orders für jeden Trade.

• Hinzufügen von Margin, wenn nötig.

• Beobachtung der Funding-Raten und der Marktvolatilität.

• Vermeidung von emotionalem Trading in Phasen hoher Volatilität.

Gutes Risikomanagement ist wichtiger, als einfach hohen Renditen hinterherzujagen.

FAQ Nr. 10. Welche häufigen Fehler sollten Anfänger beim Futures-Handel vermeiden?

Die meisten Verluste im Futures-Handel entstehen nicht nur durch Marktbewegungen. Viele Verluste passieren aufgrund schlechter Trading-Gewohnheiten, schwachem Risikomanagement oder emotionalen Entscheidungen.

Anfänger sollten diese häufigen Fehler vermeiden:

• Hohen Hebel nutzen, ohne das Risiko zu verstehen.

• Handeln ohne Stop-Loss- oder Take-Profit-Plan.

• Positionen basierend auf Emotionen statt auf Trading-Strategien eröffnen.

• Overtrading und das Anhäufen unnötiger Gebühren.

• Funding Rates und Handelskosten ignorieren.

• Das gesamte Kontoguthaben für eine einzige Position verwenden.

• Positionsgröße nach Verlusten ohne eine richtige Strategie erhöhen.

Ein häufiges Negativbeispiel ist die Verwendung eines sehr hohen Hebels, etwa 100x, ohne Stop-Loss. Unter volatilen Marktbedingungen kann dies schnell zu einer Zwangsliquidation und erheblichen Verlusten führen.