如何計算跟單倉位數量？
1、定比跟單模式
- 交易員單筆委託成本計算公式
該筆委託成本 = 交易員成交數量 × 成交均價 / 槓桿 + 該筆手續費
- 跟單者下單成本計算公式
下單成本 = 該筆委託成本 / (交易員委託前可用餘額 + 項目開單凍結餘額) × 跟單者可用餘額
開倉： 跟單用戶的開倉成本與交易員該筆實際開倉成本成正比，按雙方可用餘額（含項目開單凍結餘額）計算。
舉例：交易員委託前可用餘額 1,000 USDT，某筆成交的實際開倉成本爲 500 USDT。若您的可用餘額爲 500 USDT，系統將按約 250 USDT 的開倉成本爲您下單。
注：受滑點、手續費差異影響，跟單成交價格無法和交易員完全一致，實際開倉數量通常略低於理論計算值。
平倉：跟隨交易員持倉減倉比例同步平倉，平倉比例完全匹配
舉例：交易員持有 1 BTC 倉位，平倉 0.2 BTC（減倉 20%），系統自動對跟單賬戶同品種倉位平掉 20%。
2、定額跟單模式
開倉： 系統按您設置的每單保證金計算開倉數量。
舉例：您設置每單保證金 20 USDT，總跟單金額 60 USDT。每次觸發跟單後，系統均按 20 USDT 開倉成本計算數量。若後續可用保證金不足 20 USDT，將按剩餘金額或最小下單量嘗試跟單，也可能導致跟單失敗。
平倉： 按交易員減倉比例同步平倉（邏輯同定比模式）。
舉例：交易員持倉 1 BTC，平倉 0.2 BTC，系統也將爲您平掉 20% 的對應倉位。
3、通用限制規則
- 若計算出的開倉金額小於該合約最小下單數量/金額，系統將按最小下單數量爲您開倉。更多信息，請參考合約交易規則。
- 若開倉金額超過槓桿對應的最大持倉限制，系統將按最大持倉金額爲您開倉。更多信息，請參考 U 本位合約的槓桿和保證金。
- 定額跟單模式下，每單保證金須 ≤ 跟單金額。
- 當某交易對倉位保證金達到您設置的單倉位最大持倉保證金佔比上限時，系統將不再跟隨該交易對的加倉訂單。
- 跟單者可用餘額 = 合約可用餘額 − 預計分潤（預計分潤爲待結算的分潤凍結金額）。
風險控制規則說明
1、策略止損（賬戶級，可選配置）
- 跟單支持自定義賬戶整體策略止損比例，設置區間 5%–95%，非強制填寫。
- 觸發條件：賬戶剩餘跟單保證金餘額 ≤ 淨入金金額 × (1 − 止損比例)
- 觸發後果：系統自動終止對該交易員的跟單關係，並以市價全部平掉該交易員對應的所有持倉。
2、倉位獨立止盈止損（可選配置）
跟單過程中，可前往「我的跟單」頁面，爲每一筆持倉單獨設置止盈、止損價位。
價格觸發止盈 / 止損條件後，系統將以市價平掉該筆對應倉位。
3、結束跟單說明
手動終止跟單後，賬戶內已同步生成的持倉不會自動平倉，需您自行手動了結；或等待交易員平倉操作，系統按規則同步減倉。
4、反向開倉跟單規則
交易員執行「先平原有持倉、再反向開新倉」操作時，跟單邏輯區分兩種場景：
- 交易員與跟單賬戶均持有對應倉位：系統僅同步平掉跟單賬戶現有持倉，交易員反向新開倉的部分不跟隨；
- 僅交易員持有倉位、跟單賬戶無持倉：交易員平倉後反向新開的倉位，系統正常同步跟單。
跟單數據指標說明
| 數據項 | 定義 |
|---|---|
| ROI 收益率 | 累計 ROI = 總收益 / max(當前跟單金額, 累計淨入金)；總收益 = 賬戶權益 − 累計淨入金 |
| 盈虧 | 累計盈虧 = 賬戶權益 − 累計淨入金；週期內盈虧 = 週期末賬戶權益 − 週期初賬戶權益 − 週期內淨入金 |
| 最大回撤 (MDD) | MDD = (週期內最大 ROI − 期末 ROI) / (週期內最大 ROI + 1) |
| 勝率 | 週期內獲利完全平倉倉位數 / 週期內總完全平倉倉位數 × 100% |
| 管理資產 (AUM) | 帶單員實際投資額 + Σ 跟單者實際投資額；實際投資額 = min{max(跟單金額, 淨入金), 賬戶權益} |
| 保證金餘額 | 錢包餘額 + 未實現盈虧 |
| 交易時長 | 自帶單策略創建起算到現在的時間 |
| 淨利潤（跟單者） | 淨利潤 = 已實現盈虧 − 累計分潤 |
跟單交易限制
| 類型 | 說明 |
|---|---|
| 合約範圍 | 僅開放跟單交易的合約交易對可進行跟單 |
| 槓桿倍數 | 最大 10 倍 |
| 分潤比例 | 默認 10% |
| 最大跟單人數 | 每個帶單項目 100 人 |
| 交易員初始帶單金額 | 最低 500 USDT |
| 交易員最小下單成本 | 由平臺配置，交易員每筆開/加倉須 ≥ 該值 |
| 跟單者跟單金額 | 定額：單筆投入 10 ~ 1,000 USDT；定比：100 ~ 100,000 USDT |
| 同時跟單項目數 | 最多 20 個 |
| 交易費用 | 按常規合約費率收取，無額外跟單服務費 |
跟單失敗的場景
- 跟單賬戶可用保證金不足（可用餘額已扣除預計分潤凍結部分），甚至無法達到最小訂單規模要求；
- 交易員使用限價或限價止盈止損單開倉，委託未完全成交時，不進行跟單；
- 市場滑點超過您設置的滑點範圍；
- 交易員進行反向開倉，且雙方均有持倉時，反向開倉部分不進行跟單；
- 跟單時交易員已有持倉（跟單起點未滿足），持倉期間的加減倉不跟單；
- 單交易對倉位保證金達到最大持倉保證金佔比上限，不再跟隨加倉；
- 成交價格超過合約撮合保護範圍，導致撮合失敗；
- 市場流動性不足（如無對手盤），導致平倉失敗；
- 開倉金額低於最小下單數量/金額，且無法滿足開倉條件。
分潤規則
- 系統在每次合約資金流水結算時計算跟單用戶的淨盈虧，根據分潤比例計算待分潤金額。在結算時間進行統一結算，劃轉到帶單交易員的現貨錢包。
- 待分潤金額 = max(週期已實現盈利 × 分潤比例, 0)
- 當跟單用戶持有倉位，若分潤結算將導致強平，則將延遲到下一週期與下期盈虧合併結算
- 跟單者可用餘額中已凍結預計分潤部分，結算後重置
結算時間
| 項目 | 時間 |
|---|---|
| 結算時間 | 每週一 0:00 (UTC) |
| 收益計算期 | 週一 0:00:00 (UTC) ~ 週日 23:59:59 (UTC) |
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